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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 213.00 | 43 421.00 | 62 792.00 | 106 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 749.00 | 38 825.00 | 19 924.00 | 58 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 262.00 | 82 246.00 | 83 016.00 | 165 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 779.00 | | 11 779.00 | 11 779.00 |
BT Marchandises | 453 917.00 | | 453 917.00 | 453 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 047.00 | 11 032.00 | 253 014.00 | 264 047.00 |
BZ Autres créances | 82 807.00 | | 82 807.00 | 82 807.00 |
CF Disponibilités | 653 722.00 | | 653 722.00 | 653 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 273.00 | 11 032.00 | 1 455 241.00 | 1 466 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 536.00 | 93 279.00 | 1 538 257.00 | 1 631 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 632.00 | | | 87 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
DG Autres réserves | 68 321.00 | | | 68 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 248.00 | | | 80 248.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 547.00 | | | 29 547.00 |
DL TOTAL (I) | 274 511.00 | | | 274 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 598.00 | | | 952 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 875.00 | | | 260 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 179.00 | | | 35 179.00 |
EA Autres dettes | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 380.00 | | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 745.00 | | | 1 263 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 257.00 | | | 1 538 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 745.00 | | | 1 263 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 270 625.00 | 242 915.00 | 2 513 541.00 | 2 270 625.00 |
FD Production vendue biens | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
FG Production vendue services | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 274 101.00 | 242 915.00 | 2 517 016.00 | 2 274 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 541 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 981 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 009.00 | |
GE Autres charges | | | 9 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 411 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 739.00 | | | 198 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 818.00 | | | 202 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 194.00 | | | 147 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 462.00 | | | 104 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 015.00 | | | 253 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 196.00 | | | -50 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 744 610.00 | | | 2 744 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 664 362.00 | | | 2 664 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 248.00 | | | 80 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 723.00 | | 444.00 | 949 723.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 485.00 | | | 73 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 784 904.00 | 165 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 73 485.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 711 419.00 | 164 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 937.00 | | 444.00 | 875 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 757.00 | 135 207.00 | 637 718.00 | 584 757.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 485.00 | | 73 485.00 | 73 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 271.00 | 135 207.00 | 564 232.00 | 511 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 843.00 | 3 009.00 | 17 820.00 | 25 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 843.00 | 3 009.00 | 17 820.00 | 25 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 843.00 | 3 009.00 | 17 820.00 | 25 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 009.00 | 17 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 875.00 | 260 875.00 | | 260 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 244 072.00 | 244 072.00 | | 244 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
VB T. V. A. | 76 583.00 | 76 583.00 | | 76 583.00 |
VI Groupe et associés | 952 598.00 | 952 598.00 | | 952 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 154.00 | 346 854.00 | 300.00 | 347 154.00 |
VW T.V.A. | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 745.00 | 1 263 745.00 | | 1 263 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 069.00 | | | 97 069.00 |
ST Autres comptes | 120 246.00 | | | 120 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
YT Sous‐traitance | 37 143.00 | | | 37 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 455 402.00 | | | 455 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 458 484.00 | | | 458 484.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 459.00 | | | 298 459.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |