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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
AH Fonds commercial | 249 105.00 | | 249 105.00 | 249 105.00 |
AN Terrains | 57 156.00 | 34 161.00 | 22 994.00 | 57 156.00 |
AP Constructions | 738 802.00 | 273 808.00 | 464 993.00 | 738 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 657.00 | 217 504.00 | 24 153.00 | 241 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 092.00 | 105 923.00 | 70 168.00 | 176 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 288.00 | 649 007.00 | 837 281.00 | 1 486 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 418 289.00 | 55 400.00 | 9 362 889.00 | 9 418 289.00 |
BZ Autres créances | 392 447.00 | | 392 447.00 | 392 447.00 |
CF Disponibilités | 3 176 079.00 | | 3 176 079.00 | 3 176 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 991 141.00 | 55 400.00 | 12 935 740.00 | 12 991 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 477 429.00 | 704 407.00 | 13 773 021.00 | 14 477 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 200 066.00 | 166 514.00 | | 200 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 480.00 | 1 083 552.00 | | 650 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 046.00 | 1 585 566.00 | | 1 186 046.00 |
DP Provisions pour risques | 2 291 198.00 | 1 748 426.00 | | 2 291 198.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 563.00 | 26 330.00 | | 33 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 324 761.00 | 1 774 756.00 | | 2 324 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 907 008.00 | 2 185 086.00 | | 1 907 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 709 685.00 | 2 859 919.00 | | 2 709 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 500.00 | 8 159.00 | | 9 500.00 |
EA Autres dettes | 68 881.00 | 32 180.00 | | 68 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 567 074.00 | 5 567 225.00 | | 5 567 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 262 214.00 | 10 652 568.00 | | 10 262 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 773 021.00 | 14 012 890.00 | | 13 773 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 871 444.00 | | 19 871 444.00 | 19 871 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 871 444.00 | | 19 871 444.00 | 19 871 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 910 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 783 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 955 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 995 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 618 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 460 619.00 | |
GE Autres charges | | | 6 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 457 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 325 493.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 326 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 225.00 | 412.00 | | 3 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 225.00 | 536.00 | | 3 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 225.00 | -536.00 | | -3 225.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 214 157.00 | 262 895.00 | | 214 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 458 564.00 | 557 594.00 | | 458 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 784 198.00 | 18 714 742.00 | | 20 784 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 133 718.00 | 17 631 191.00 | | 20 133 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 480.00 | 1 083 552.00 | | 650 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 453.00 | | 43 332.00 | 1 454 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 497.00 | 1 486 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 093.00 | 266 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 403.00 | 1 213 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 809.00 | | | 270 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 991.00 | | 43 118.00 | 1 177 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 652.00 | | 214.00 | 5 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 725.00 | 106 075.00 | 15 793.00 | 558 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 704.00 | | 4 093.00 | 21 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 021.00 | 106 075.00 | 11 700.00 | 537 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 774 756.00 | 1 460 619.00 | 910 614.00 | 1 774 756.00 |
6T Sur comptes clients | | 55 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 55 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 774 756.00 | 1 516 020.00 | 910 614.00 | 1 774 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 516 020.00 | 910 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 907 008.00 | 1 907 008.00 | | 1 907 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 510 393.00 | 510 393.00 | | 510 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 734.00 | 427 734.00 | | 427 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 881.00 | 68 881.00 | | 68 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 567 074.00 | 5 567 074.00 | | 5 567 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
UX Autres créances clients | 9 351 809.00 | 9 351 809.00 | | 9 351 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 480.00 | 20 096.00 | 46 384.00 | 66 480.00 |
VB T. V. A. | 241 518.00 | 241 518.00 | | 241 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 790.00 | 47 790.00 | | 47 790.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 658.00 | 30 658.00 | | 30 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 172.00 | 67 172.00 | | 67 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 044.00 | 69 044.00 | | 69 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 817 434.00 | 9 771 049.00 | 46 384.00 | 9 817 434.00 |
VW T.V.A. | 1 704 387.00 | 1 704 387.00 | | 1 704 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 262 214.00 | 10 262 214.00 | | 10 262 214.00 |