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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 291 095.00 | 2 641 254.00 | 649 841.00 | 3 291 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 125.00 | 518 554.00 | 54 571.00 | 573 125.00 |
BF Prêts | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 170.00 | | 185 170.00 | 185 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 060 917.00 | 3 159 809.00 | 901 108.00 | 4 060 917.00 |
BZ Autres créances | 70 800 255.00 | | 70 800 255.00 | 70 800 255.00 |
CF Disponibilités | 4 364 915.00 | | 4 364 915.00 | 4 364 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 165 170.00 | | 75 165 170.00 | 75 165 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 226 088.00 | 3 159 809.00 | 76 066 279.00 | 79 226 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 316 290.00 | 291 287.00 | | 1 316 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 313 092.00 | 2 525 003.00 | | -1 313 092.00 |
DL TOTAL (I) | 47 197.00 | 2 860 290.00 | | 47 197.00 |
DP Provisions pour risques | 3 770 335.00 | 3 101 751.00 | | 3 770 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 770 335.00 | 3 101 751.00 | | 3 770 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 200 337.00 | 181.00 | | 4 200 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 536 786.00 | 7 063 610.00 | | 8 536 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 041 863.00 | 34 286 242.00 | | 39 041 863.00 |
EA Autres dettes | 20 467 088.00 | 22 365 141.00 | | 20 467 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 246 075.00 | 63 715 176.00 | | 72 246 075.00 |
ED (V) | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 066 279.00 | 69 677 217.00 | | 76 066 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 199 564 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 199 564 754.00 | |
FN Production immobilisée | | | 604 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 840 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 036 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 143 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 178 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 485 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 851 726.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 438.00 | |
GE Autres charges | | | 32 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 733 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 303 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 303 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 433 347.00 | 1 144 458.00 | | 1 433 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 533 893.00 | 1 560 382.00 | | 3 533 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 100 545.00 | -415 924.00 | | -2 100 545.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -4 834 651.00 | -3 340 609.00 | | -4 834 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319 065.00 | -1 125 484.00 | | 319 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 469 871.00 | 205 298 158.00 | | 220 469 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 782 964.00 | 202 773 155.00 | | 221 782 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 313 092.00 | 2 525 003.00 | | -1 313 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 222 159.00 | | 651 211.00 | 3 222 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 149.00 | 3 864 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 149.00 | 3 291 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 686 867.00 | | 613 378.00 | 2 686 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 292.00 | | 37 832.00 | 535 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 118 370.00 | 41 438.00 | | 3 118 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 639 062.00 | 2 192.00 | | 2 639 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 308.00 | 39 245.00 | | 479 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 101 751.00 | 2 100 325.00 | 1 431 740.00 | 3 101 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 101 751.00 | 2 100 325.00 | 1 431 740.00 | 3 101 751.00 |