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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 201.00 | 21 143.00 | 1 058.00 | 22 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 703.00 | 67 533.00 | 86 170.00 | 153 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 705.00 | 88 676.00 | 94 028.00 | 182 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 979.00 | | 402 979.00 | 402 979.00 |
BZ Autres créances | 42 286.00 | | 42 286.00 | 42 286.00 |
CF Disponibilités | 405 215.00 | | 405 215.00 | 405 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 258.00 | | 33 258.00 | 33 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 737.00 | | 883 737.00 | 883 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 442.00 | 88 676.00 | 977 766.00 | 1 066 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 212 613.00 | 218 500.00 | | 212 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 143.00 | 13 114.00 | | 53 143.00 |
DL TOTAL (I) | 485 756.00 | 432 613.00 | | 485 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461.00 | 440.00 | | 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 940.00 | 1 940.00 | | 24 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 312.00 | 118 262.00 | | 222 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 792.00 | 96 723.00 | | 114 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 929.00 | 25 929.00 | | 25 929.00 |
EA Autres dettes | 55 958.00 | 7 925.00 | | 55 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 617.00 | 6 715.00 | | 47 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 009.00 | 257 935.00 | | 492 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 766.00 | 690 548.00 | | 977 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 009.00 | 257 935.00 | | 492 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461.00 | 440.00 | | 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 131 131.00 | | 1 131 131.00 | 1 131 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 131.00 | | 1 131 131.00 | 1 131 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 783.00 | 11 000.00 | | 6 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 323.00 | 685.00 | | 4 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 295.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 323.00 | 5 481.00 | | 4 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 490.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 608.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 323.00 | 872.00 | | 4 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 945.00 | -415.00 | | 12 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 084.00 | 954 197.00 | | 1 152 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 941.00 | 941 083.00 | | 1 098 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 143.00 | 13 114.00 | | 53 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 105.00 | 5 640.00 | | 5 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 542.00 | | 43 613.00 | 143 542.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 881.00 | | | 22 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 861.00 | | 43 613.00 | 113 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 116.00 | 18 011.00 | 4 450.00 | 75 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 863.00 | 960.00 | 680.00 | 20 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 253.00 | 17 051.00 | 3 770.00 | 54 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 312.00 | 222 312.00 | | 222 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 338.00 | 22 338.00 | | 22 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 929.00 | 25 929.00 | | 25 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 958.00 | 55 958.00 | | 55 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 617.00 | 47 617.00 | | 47 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 402 979.00 | 402 979.00 | | 402 979.00 |
VB T. V. A. | 38 278.00 | 38 278.00 | | 38 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VI Groupe et associés | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 258.00 | 33 258.00 | | 33 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 322.00 | 478 522.00 | 6 800.00 | 485 322.00 |
VW T.V.A. | 74 765.00 | 74 765.00 | | 74 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 009.00 | 492 009.00 | | 492 009.00 |