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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 660.00 | | 179 660.00 | 179 660.00 |
BZ Autres créances | 217 304.00 | | 217 304.00 | 217 304.00 |
CF Disponibilités | 33 201.00 | | 33 201.00 | 33 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 505.00 | | 250 505.00 | 250 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 165.00 | | 430 165.00 | 430 165.00 |
CU Autres participations | 143 960.00 | | 143 960.00 | 143 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DH Report à nouveau | 345 512.00 | 348 814.00 | | 345 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 739.00 | 36 698.00 | | 28 739.00 |
DL TOTAL (I) | 375 148.00 | 386 410.00 | | 375 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 9 000.00 | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 166.00 | | |
EA Autres dettes | 47 555.00 | 52 235.00 | | 47 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 017.00 | 61 663.00 | | 55 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 165.00 | 448 072.00 | | 430 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 262.00 | | | 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 071.00 | 7 389.00 | | 5 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 750.00 | 46 226.00 | | 38 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 012.00 | 9 528.00 | | 10 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 739.00 | 36 698.00 | | 28 739.00 |