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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 6 861.00 | 16 006.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 71 153.00 | 53 773.00 | 17 381.00 | 71 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 750.00 | 192 038.00 | 9 712.00 | 201 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 111.00 | 189 398.00 | 21 713.00 | 211 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 927.00 | | 48 927.00 | 48 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 440.00 | 443 782.00 | 122 658.00 | 566 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 231.00 | | 11 231.00 | 11 231.00 |
BT Marchandises | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 197.00 | | 11 197.00 | 11 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 267.00 | | 71 267.00 | 71 267.00 |
BZ Autres créances | 375 410.00 | | 375 410.00 | 375 410.00 |
CF Disponibilités | 75 382.00 | | 75 382.00 | 75 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 519.00 | | 13 519.00 | 13 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 345.00 | | 572 345.00 | 572 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 785.00 | 443 782.00 | 695 003.00 | 1 138 785.00 |
CU Autres participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
DH Report à nouveau | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 584.00 | | | -25 584.00 |
DL TOTAL (I) | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 158.00 | | | 147 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 793.00 | | | 315 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 655.00 | | | 214 655.00 |
EA Autres dettes | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 683 397.00 | | | 683 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 003.00 | | | 695 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 218.00 | | | 585 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 859.00 | | 4 660.00 | 551 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 840.00 | | 740.00 | 23 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 099.00 | | 3 920.00 | 519 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 108.00 | 21 523.00 | 6 849.00 | 429 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 229.00 | 2 345.00 | | 6 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 879.00 | 19 178.00 | 6 849.00 | 422 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 158.00 | 52 856.00 | 10 911.00 | 147 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 793.00 | 315 793.00 | | 315 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 091.00 | 130 091.00 | | 130 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 569.00 | 216 569.00 | | 216 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
UX Autres créances clients | 446 676.00 | 446 676.00 | | 446 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VB T. V. A. | 35 417.00 | 35 417.00 | | 35 417.00 |
VC Groupe et associés | 329 167.00 | 329 167.00 | | 329 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 153.00 | 15 852.00 | 10 911.00 | 110 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 330.00 | 36 330.00 | | 36 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 236.00 | | | 35 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 565.00 | 460 195.00 | 8 370.00 | 468 565.00 |
VW T.V.A. | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 520.00 | 585 218.00 | 10 911.00 | 679 520.00 |