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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AP Constructions | 237 937.00 | 211 674.00 | 26 262.00 | 237 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 403.00 | 112 673.00 | 8 729.00 | 121 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 069.00 | 276 757.00 | 30 311.00 | 307 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 785.00 | | 15 785.00 | 15 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 795.00 | 604 706.00 | 81 089.00 | 685 795.00 |
BT Marchandises | 238 394.00 | | 238 394.00 | 238 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 397.00 | 3 861.00 | 33 536.00 | 37 397.00 |
BZ Autres créances | 189 725.00 | | 189 725.00 | 189 725.00 |
CF Disponibilités | 42 148.00 | | 42 148.00 | 42 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 757.00 | | 8 757.00 | 8 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 423.00 | 3 861.00 | 512 562.00 | 516 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 219.00 | 608 567.00 | 593 651.00 | 1 202 219.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 888.00 | | | -111 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 107.00 | | | -42 107.00 |
DL TOTAL (I) | -93 995.00 | | | -93 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 819.00 | | | 234 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 443.00 | | | 104 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 085.00 | | | 280 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 953.00 | | | 67 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 345.00 | | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 647.00 | | | 687 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 651.00 | | | 593 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 401.00 | | | 671 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214 172.00 | | | 214 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 882 689.00 | | 3 882 689.00 | 3 882 689.00 |
FD Production vendue biens | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
FG Production vendue services | 19 280.00 | | 19 280.00 | 19 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 903 781.00 | | 3 903 781.00 | 3 903 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 906 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 302 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 367.00 | |
GE Autres charges | | | 5 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 949 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 730.00 | | | -7 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 017.00 | | | -13 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 911 940.00 | | | 3 911 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 954 047.00 | | | 3 954 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 107.00 | | | -42 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 115.00 | | 11 928.00 | 680 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 248.00 | 685 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 248.00 | 666 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 729.00 | | 11 928.00 | 660 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 785.00 | | | 15 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 879.00 | 23 286.00 | 3 458.00 | 584 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 279.00 | 23 286.00 | 3 458.00 | 581 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 055.00 | 23 316.00 | 6 739.00 | 30 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 086.00 | 280 086.00 | | 280 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 954.00 | 67 954.00 | | 67 954.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 389.00 | 74 389.00 | | 74 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 785.00 | | 15 785.00 | 15 785.00 |
UX Autres créances clients | 37 398.00 | 34 203.00 | 3 195.00 | 37 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 172.00 | 214 172.00 | | 214 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 647.00 | 11 140.00 | 9 506.00 | 20 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 726.00 | 189 726.00 | | 189 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 666.00 | 232 685.00 | 18 980.00 | 251 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 647.00 | 671 402.00 | 16 245.00 | 687 647.00 |