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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 460.00 | 1 836.00 | 243 624.00 | 245 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 953.00 | 11 072.00 | 83 881.00 | 94 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 499.00 | 67 234.00 | 29 265.00 | 96 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 511 972.00 | 80 142.00 | 431 831.00 | 511 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 810.00 | | 19 810.00 | 19 810.00 |
BT Marchandises | 152 264.00 | | 152 264.00 | 152 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 944.00 | | 85 944.00 | 85 944.00 |
BZ Autres créances | 178 674.00 | | 178 674.00 | 178 674.00 |
CF Disponibilités | 253 616.00 | | 253 616.00 | 253 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 599.00 | | 691 599.00 | 691 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 571.00 | 80 142.00 | 1 123 429.00 | 1 203 571.00 |
CU Autres participations | 75 060.00 | 1.00 | 75 060.00 | 75 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 768 877.00 | | | 768 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 742.00 | | | -9 742.00 |
DL TOTAL (I) | 767 385.00 | | | 767 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 379.00 | | | 62 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | | | 42.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 210.00 | | | 189 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 234.00 | | | 81 234.00 |
EA Autres dettes | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 044.00 | | | 356 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 429.00 | | | 1 123 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 044.00 | | | 356 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 529.00 | 19 613.00 | | 60 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 836.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 529.00 | 17 777.00 | | 60 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 265 003.00 | 265 003.00 | | 265 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 003.00 | 265 003.00 | | 265 003.00 |