| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AP Constructions | 24 494.00 | 8 639.00 | 15 855.00 | 24 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 069.00 | 20 159.00 | 4 910.00 | 25 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 603.00 | 66 459.00 | 10 144.00 | 76 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 596.00 | 96 658.00 | 46 939.00 | 143 596.00 |
BT Marchandises | 134 131.00 | | 134 131.00 | 134 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 284.00 | | 268 284.00 | 268 284.00 |
BZ Autres créances | 12 509.00 | | 12 509.00 | 12 509.00 |
CF Disponibilités | 419 498.00 | | 419 498.00 | 419 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 522.00 | | 17 522.00 | 17 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 944.00 | | 851 944.00 | 851 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 541.00 | 96 658.00 | 898 883.00 | 995 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 519 052.00 | 484 263.00 | | 519 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 030.00 | 34 789.00 | | 25 030.00 |
DL TOTAL (I) | 566 082.00 | 541 052.00 | | 566 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319.00 | 83.00 | | 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 350.00 | 180 242.00 | | 92 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 473.00 | 130 664.00 | | 169 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 744.00 | 81 007.00 | | 69 744.00 |
EA Autres dettes | 915.00 | 1 406.00 | | 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 801.00 | 393 402.00 | | 332 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 883.00 | 934 454.00 | | 898 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 801.00 | 393 402.00 | | 332 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 026.00 | | 214.00 | 144 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 644.00 | 143 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 644.00 | 126 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 596.00 | | 214.00 | 126 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 418.00 | 11 742.00 | 503.00 | 85 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 018.00 | 11 742.00 | 503.00 | 84 018.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 473.00 | 169 473.00 | | 169 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 746.00 | 41 746.00 | | 41 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 979.00 | 19 979.00 | | 19 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 268 284.00 | 268 284.00 | | 268 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VB T. V. A. | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VI Groupe et associés | 92 350.00 | 92 350.00 | | 92 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 345.00 | 298 345.00 | | 298 345.00 |
VW T.V.A. | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 801.00 | 332 801.00 | | 332 801.00 |