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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 416.00 | 68 508.00 | 1 908.00 | 70 416.00 |
AH Fonds commercial | 818 511.00 | | 818 511.00 | 818 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780.00 | 779.00 | | 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 591.00 | 40 401.00 | 4 189.00 | 44 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 465.00 | 109 689.00 | 827 776.00 | 937 465.00 |
BT Marchandises | 54 277.00 | | 54 277.00 | 54 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 991.00 | 18 496.00 | 14 495.00 | 32 991.00 |
BZ Autres créances | 10 251.00 | | 10 251.00 | 10 251.00 |
CF Disponibilités | 48 310.00 | | 48 310.00 | 48 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 397.00 | 18 496.00 | 133 900.00 | 152 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 862.00 | 128 185.00 | 961 677.00 | 1 089 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 73 884.00 | | | 73 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 566.00 | | | 83 566.00 |
DL TOTAL (I) | 467 450.00 | | | 467 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 815.00 | | | 18 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 543.00 | | | 167 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 662.00 | | | 39 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 122.00 | | | 178 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 252.00 | | | 89 252.00 |
EA Autres dettes | 830.00 | | | 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 226.00 | | | 494 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 677.00 | | | 961 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 416.00 | | | 443 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 587.00 | 5 102.00 | 109 689.00 | 104 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 035.00 | 4 473.00 | 68 508.00 | 64 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 552.00 | 630.00 | 41 181.00 | 40 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 122.00 | 178 122.00 | | 178 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 253.00 | 89 253.00 | | 89 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 830.00 | 105 830.00 | | 105 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
UX Autres créances clients | 32 991.00 | 32 991.00 | | 32 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 816.00 | 7 669.00 | 11 147.00 | 18 816.00 |
VI Groupe et associés | 62 543.00 | 62 543.00 | | 62 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 376.00 | 48 209.00 | 3 167.00 | 51 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 564.00 | 443 417.00 | 11 147.00 | 454 564.00 |