| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 353.00 | 1 462.00 | 890.00 | 2 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 503.00 | 1 462.00 | 18 040.00 | 19 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 550.00 | | 117 550.00 | 117 550.00 |
BZ Autres créances | 721 510.00 | | 721 510.00 | 721 510.00 |
CF Disponibilités | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 260.00 | | 839 260.00 | 839 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 763.00 | 1 462.00 | 857 301.00 | 858 763.00 |
CU Autres participations | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 565 143.00 | 565 143.00 | | 565 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -457 050.00 | -572 419.00 | | -457 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 021.00 | 115 369.00 | | -18 021.00 |
DL TOTAL (I) | 278 772.00 | 296 793.00 | | 278 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 071.00 | 532 871.00 | | 560 071.00 |
EA Autres dettes | 17 030.00 | 15 199.00 | | 17 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 529.00 | 548 070.00 | | 578 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 301.00 | 844 864.00 | | 857 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 529.00 | 548 070.00 | | 578 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 160 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 160 850.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 850.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 160 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 160 850.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 022.00 | 45 481.00 | | 18 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 021.00 | 115 369.00 | | -18 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 275.00 | | 1 228.00 | 18 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125.00 | | 1 228.00 | 1 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827.00 | 635.00 | | 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827.00 | 635.00 | | 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
UX Autres créances clients | 117 550.00 | 117 550.00 | | 117 550.00 |
VB T. V. A. | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VI Groupe et associés | 560 071.00 | 560 071.00 | | 560 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715 723.00 | 715 723.00 | | 715 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 060.00 | 839 060.00 | | 839 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 529.00 | 578 529.00 | | 578 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 543.00 | 4 189.00 | | 543.00 |
ST Autres comptes | 15 680.00 | 33 641.00 | | 15 680.00 |
YT Sous‐traitance | | 5 442.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 132.00 | 885.00 | | 1 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 132.00 | 885.00 | | 1 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191.00 | 820.00 | | 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 223.00 | 43 272.00 | | 16 223.00 |