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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 253.00 | | 16 253.00 | 16 253.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 299.00 | 25 299.00 | | 25 299.00 |
AH Fonds commercial | 1 173 267.00 | | 1 173 267.00 | 1 173 267.00 |
AN Terrains | 564 551.00 | 2 924.00 | 561 626.00 | 564 551.00 |
AP Constructions | 1 609 147.00 | 581 893.00 | 1 027 254.00 | 1 609 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 166 104.00 | 1 820 840.00 | 345 264.00 | 2 166 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 832.00 | 445 370.00 | 42 462.00 | 487 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 057 119.00 | 2 876 326.00 | 3 180 793.00 | 6 057 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 950 234.00 | | 950 234.00 | 950 234.00 |
BT Marchandises | 358 022.00 | | 358 022.00 | 358 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 828.00 | 435.00 | 998 393.00 | 998 828.00 |
BZ Autres créances | 68 438.00 | | 68 438.00 | 68 438.00 |
CF Disponibilités | 387 285.00 | | 387 285.00 | 387 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 291.00 | | 23 291.00 | 23 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 786 099.00 | 435.00 | 2 785 664.00 | 2 786 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 843 218.00 | 2 876 761.00 | 5 966 457.00 | 8 843 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 752 000.00 | 752 000.00 | | 752 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 979.00 | 45 243.00 | | 57 979.00 |
DG Autres réserves | 2 755 317.00 | 2 513 330.00 | | 2 755 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 632.00 | 254 723.00 | | 16 632.00 |
DK Provisions réglementées | 1 204.00 | 1 042.00 | | 1 204.00 |
DL TOTAL (I) | 3 583 131.00 | 3 566 338.00 | | 3 583 131.00 |
DP Provisions pour risques | 51 211.00 | 51 211.00 | | 51 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 211.00 | 51 211.00 | | 51 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 853.00 | 1 168 127.00 | | 960 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 280.00 | 145 249.00 | | 9 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 200.00 | 1 197 692.00 | | 1 192 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 782.00 | 203 113.00 | | 169 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 332 115.00 | 2 714 181.00 | | 2 332 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 966 457.00 | 6 331 730.00 | | 5 966 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 563 705.00 | 1 734 423.00 | | 1 563 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 518 808.00 | 1 988 751.00 | 2 507 559.00 | 518 808.00 |
FD Production vendue biens | 7 535 750.00 | | 7 535 750.00 | 7 535 750.00 |
FG Production vendue services | 185 490.00 | | 185 490.00 | 185 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 240 049.00 | 1 988 751.00 | 10 228 800.00 | 8 240 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 265 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 809 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 577 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 102 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 435.00 | |
GE Autres charges | | | 4 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 240 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 070.00 | 27 837.00 | | 34 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 866.00 | 7 770.00 | | 18 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 300.00 | 29 500.00 | | 180 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 166.00 | 37 270.00 | | 199 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 056.00 | 506.00 | | 9 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 474.00 | 1 878.00 | | 167 474.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161.00 | 244.00 | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 691.00 | 2 628.00 | | 176 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 474.00 | 34 642.00 | | 22 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 280.00 | 103 666.00 | | 9 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 464 172.00 | 11 810 197.00 | | 10 464 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 447 540.00 | 11 555 474.00 | | 10 447 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 632.00 | 254 723.00 | | 16 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 440.00 | 1 665.00 | | 1 440.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 169 232.00 | 98 809.00 | | 169 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 709 220.00 | 243 090.00 | 75 984.00 | 2 709 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 299.00 | | | 25 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 683 920.00 | 243 089.00 | 75 983.00 | 2 683 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 042.00 | 161.00 | | 1 042.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 211.00 | | | 51 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 253.00 | 161.00 | | 52 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 200.00 | 1 192 200.00 | | 1 192 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 782.00 | 169 782.00 | | 169 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 960 853.00 | 192 443.00 | 768 410.00 | 960 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 090 557.00 | 1 090 557.00 | | 1 090 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 817.00 | 1 090 557.00 | 12 260.00 | 1 102 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 332 115.00 | 1 563 705.00 | 768 410.00 | 2 332 115.00 |