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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 351 000.00 | | 351 000.00 | 351 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 955.00 | 136 158.00 | 27 797.00 | 163 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 591.00 | 169 062.00 | 206 529.00 | 375 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 836.00 | 305 220.00 | 588 616.00 | 893 836.00 |
BT Marchandises | 47 572.00 | | 47 572.00 | 47 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
BZ Autres créances | 304 943.00 | | 304 943.00 | 304 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 075.00 | | 50 075.00 | 50 075.00 |
CF Disponibilités | 23 478.00 | | 23 478.00 | 23 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 389.00 | | 438 389.00 | 438 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 225.00 | 305 220.00 | 1 027 005.00 | 1 332 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 137.00 | 10 282.00 | | 11 137.00 |
DG Autres réserves | 60 883.00 | 74 692.00 | | 60 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 891.00 | 17 046.00 | | 27 891.00 |
DL TOTAL (I) | 399 911.00 | 402 020.00 | | 399 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 009.00 | 37 395.00 | | 287 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 554.00 | 39 653.00 | | 26 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 713.00 | 23 161.00 | | 10 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 296.00 | 21 839.00 | | 54 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 330.00 | 11 776.00 | | 58 330.00 |
EA Autres dettes | 190 191.00 | 198 700.00 | | 190 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 093.00 | 332 525.00 | | 627 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 005.00 | 734 545.00 | | 1 027 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 128.00 | 317 516.00 | | 352 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 699.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 314.00 | | 184 522.00 | 709 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 000.00 | | | 351 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 024.00 | | 184 522.00 | 355 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 474.00 | 53 746.00 | | 251 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 474.00 | 53 746.00 | | 251 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 296.00 | 54 296.00 | | 54 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 658.00 | 16 658.00 | | 16 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 191.00 | 190 191.00 | | 190 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
UX Autres créances clients | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VB T. V. A. | 80 154.00 | 80 154.00 | | 80 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 513.00 | 12 043.00 | 45 759.00 | 67 513.00 |
VI Groupe et associés | 47 554.00 | 47 554.00 | | 47 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 789.00 | 224 789.00 | | 224 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 553.00 | 320 553.00 | | 320 553.00 |
VW T.V.A. | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 884.00 | 341 415.00 | 45 759.00 | 396 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 172.00 | 14 593.00 | | 12 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 140.00 | 18 234.00 | | 18 140.00 |
ST Autres comptes | 110 260.00 | 68 382.00 | | 110 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 987.00 | 44 642.00 | | 54 987.00 |
YT Sous‐traitance | 6 958.00 | 3 330.00 | | 6 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | 261.00 | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 430.00 | 14 854.00 | | 12 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 886.00 | 127 619.00 | | 181 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 218.00 | 129 813.00 | | 167 218.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 345.00 | 134 588.00 | | 190 345.00 |