| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 251.00 | 3 237.00 | 3 014.00 | 6 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 495 004.00 | 1 057 487.00 | 437 517.00 | 1 495 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 607.00 | 1 060 972.00 | 455 635.00 | 1 516 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 568.00 | | 167 568.00 | 167 568.00 |
BZ Autres créances | 38 502.00 | | 38 502.00 | 38 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 094 309.00 | | 1 094 309.00 | 1 094 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 360.00 | | 1 409 360.00 | 1 409 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 925 967.00 | 1 060 972.00 | 1 864 995.00 | 2 925 967.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 959.00 | 7 891.00 | | 16 959.00 |
DG Autres réserves | 406 339.00 | 289 045.00 | | 406 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 227.00 | 181 362.00 | | 191 227.00 |
DL TOTAL (I) | 914 526.00 | 778 298.00 | | 914 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 841.00 | 152 882.00 | | 478 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 673.00 | 347 404.00 | | 321 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 904.00 | 38 889.00 | | 47 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 833.00 | 112 125.00 | | 100 833.00 |
EA Autres dettes | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 469.00 | 651 300.00 | | 950 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 995.00 | 1 429 598.00 | | 1 864 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 853.00 | 570 639.00 | | 586 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 445.00 | 145 078.00 | 122 550.00 | 1 038 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 197.00 | 145 077.00 | 122 550.00 | 1 038 197.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 904.00 | 47 904.00 | | 47 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 833.00 | 100 833.00 | | 100 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 890.00 | 322 890.00 | | 322 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478 841.00 | 115 225.00 | 363 617.00 | 478 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 051.00 | 215 051.00 | | 215 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 051.00 | 215 051.00 | | 215 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 469.00 | 586 853.00 | 363 617.00 | 950 469.00 |