| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 727.00 | 1 105.00 | 622.00 | 1 727.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 995.00 | 10 337.00 | 10 658.00 | 20 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 237.00 | 11 442.00 | 540 796.00 | 552 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 752.00 | | 49 752.00 | 49 752.00 |
BZ Autres créances | 53 226.00 | | 53 226.00 | 53 226.00 |
CF Disponibilités | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 108 667.00 | | 108 667.00 | 108 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 905.00 | 11 442.00 | 649 463.00 | 660 905.00 |
CU Autres participations | 529 516.00 | | 529 516.00 | 529 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 265 783.00 | 240 268.00 | | 265 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 662.00 | 25 515.00 | | 8 662.00 |
DK Provisions réglementées | 44 068.00 | 44 068.00 | | 44 068.00 |
DL TOTAL (I) | 428 513.00 | 419 851.00 | | 428 513.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 20.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 238.00 | 27 609.00 | | 19 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 484.00 | 187 846.00 | | 141 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 605.00 | 3 780.00 | | 9 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 022.00 | 49 417.00 | | 35 022.00 |
EA Autres dettes | 15 600.00 | 27 000.00 | | 15 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 950.00 | 295 672.00 | | 220 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 463.00 | 715 523.00 | | 649 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 650.00 | | 283 650.00 | 283 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 650.00 | | 283 650.00 | 283 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 724.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 337.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 399.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 23.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 579.00 | 23.00 | | 10 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 121.00 | -23.00 | | 2 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 257.00 | -10 318.00 | | -4 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 406.00 | 277 968.00 | | 306 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 744.00 | 252 454.00 | | 297 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 662.00 | 25 515.00 | | 8 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 999.00 | | 47 940.00 | 514 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 702.00 | 552 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 702.00 | 1 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 727.00 | | 10 702.00 | 1 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513 273.00 | | 37 238.00 | 513 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529.00 | 724.00 | 149.00 | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529.00 | 724.00 | 149.00 | 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 10 337.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 068.00 | | | 44 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 337.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 44 068.00 | 10 337.00 | | 44 068.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 337.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 760.00 | 105 760.00 | | 105 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 995.00 | | 20 995.00 | 20 995.00 |
UX Autres créances clients | 49 752.00 | 49 752.00 | | 49 752.00 |
VB T. V. A. | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VC Groupe et associés | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 233.00 | 8 481.00 | 10 757.00 | 19 233.00 |
VI Groupe et associés | 35 725.00 | 35 725.00 | | 35 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 624.00 | 34 624.00 | | 34 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 973.00 | 102 977.00 | 20 995.00 | 123 973.00 |
VW T.V.A. | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 950.00 | 210 193.00 | 10 757.00 | 220 950.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |