| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 874.00 | | 17 874.00 | 17 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 374.00 | 424 856.00 | 278 517.00 | 703 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 70 609.00 | | 70 608.00 | 70 609.00 |
CF Disponibilités | 65 097.00 | | 65 097.00 | 65 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 705.00 | | 135 705.00 | 135 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 079.00 | 424 856.00 | 414 223.00 | 839 079.00 |
CU Autres participations | 575 500.00 | 424 856.00 | 150 643.00 | 575 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 456 000.00 | 456 000.00 | | 456 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | -141 199.00 | -197 756.00 | | -141 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 474.00 | 56 556.00 | | 52 474.00 |
DL TOTAL (I) | 410 175.00 | 357 700.00 | | 410 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 484.00 | | 3 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57.00 | 568.00 | | 57.00 |
EA Autres dettes | 511.00 | | | 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 048.00 | 5 552.00 | | 4 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 223.00 | 363 253.00 | | 414 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 048.00 | 5 552.00 | | 4 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 034.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 084.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 119 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 119 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -91 915.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -908.00 | -20 457.00 | | -908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 427.00 | 157 672.00 | | 69 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 952.00 | 101 115.00 | | 16 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 474.00 | 56 556.00 | | 52 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 424 857.00 | | | 424 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424 857.00 | | | 424 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 857.00 | | | 424 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 874.00 | 17 874.00 | | 17 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 609.00 | 70 609.00 | | 70 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 483.00 | 88 483.00 | | 88 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |