| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 860 561.00 | | 2 860 561.00 | 2 860 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 870 561.00 | | 15 870 561.00 | 15 870 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 646 982.00 | | 11 646 982.00 | 11 646 982.00 |
BZ Autres créances | 10 203 534.00 | | 10 203 534.00 | 10 203 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 420 799.00 | 97 431.00 | 11 323 368.00 | 11 420 799.00 |
CF Disponibilités | 599 553.00 | | 599 553.00 | 599 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 33 871 428.00 | 97 431.00 | 33 773 997.00 | 33 871 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 741 989.00 | 97 431.00 | 49 644 558.00 | 49 741 989.00 |
CU Autres participations | 13 010 000.00 | | 13 010 000.00 | 13 010 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 15 500 000.00 |
DG Autres réserves | 10 894 417.00 | 7 620 672.00 | | 10 894 417.00 |
DH Report à nouveau | 729 514.00 | 729 514.00 | | 729 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 363 068.00 | 3 273 745.00 | | 6 363 068.00 |
DL TOTAL (I) | 33 486 999.00 | 14 123 931.00 | | 33 486 999.00 |
DP Provisions pour risques | 122 024.00 | 220 424.00 | | 122 024.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 756 438.00 | 3 299 928.00 | | 2 756 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 878 462.00 | 3 520 352.00 | | 2 878 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 657 829.00 | 5 259 797.00 | | 3 657 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 278 674.00 | 3 850 231.00 | | 3 278 674.00 |
EA Autres dettes | 6 342 594.00 | 5 123 251.00 | | 6 342 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 279 097.00 | 14 233 279.00 | | 13 279 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 644 558.00 | 31 877 562.00 | | 49 644 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 49 112 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 112 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 982 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 094 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 516 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 835 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 878 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 159 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 331 537.00 | |
GE Autres charges | | | 1 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 722 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 372 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 098.00 | |
GN Différences positives de change | | | -43 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -7 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 355 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1.00 | 49 881.00 | | -1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1.00 | 49 881.00 | | -1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 49 881.00 | | -1.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 147 129.00 | 237 821.00 | | 147 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 845 772.00 | 1 670 344.00 | | 2 845 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 087 269.00 | 47 968 457.00 | | 51 087 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 724 201.00 | 44 694 712.00 | | 44 724 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 363 068.00 | 3 273 745.00 | | 6 363 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 520 352.00 | 1 340 668.00 | 1 982 558.00 | 3 520 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 520 352.00 | 1 340 668.00 | 1 982 558.00 | 3 520 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 657 829.00 | 3 250 979.00 | 406 850.00 | 3 657 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 278 674.00 | 3 278 674.00 | | 3 278 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 342 594.00 | 6 342 594.00 | | 6 342 594.00 |
UX Autres créances clients | 11 646 982.00 | 11 646 982.00 | | 11 646 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 204 094.00 | 396 970.00 | | 10 204 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 851 076.00 | 12 043 952.00 | | 21 851 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 279 097.00 | 12 872 247.00 | 406 850.00 | 13 279 097.00 |