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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 011.00 | 6 063.00 | 3 948.00 | 10 011.00 |
AP Constructions | 33 075.00 | 6 745.00 | 26 331.00 | 33 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 637.00 | 232 423.00 | 55 214.00 | 287 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 432.00 | 41 378.00 | 65 054.00 | 106 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 373.00 | 289 235.00 | 170 139.00 | 459 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 728.00 | | 55 728.00 | 55 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 800.00 | | 35 800.00 | 35 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 302.00 | 8 644.00 | 251 658.00 | 260 302.00 |
BZ Autres créances | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 266 787.00 | | 266 787.00 | 266 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 502.00 | 8 644.00 | 636 858.00 | 645 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 875.00 | 297 878.00 | 806 997.00 | 1 104 875.00 |
CU Autres participations | 15 768.00 | | 15 768.00 | 15 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 354 994.00 | 316 074.00 | | 354 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 525.00 | 38 921.00 | | 68 525.00 |
DL TOTAL (I) | 440 020.00 | 371 494.00 | | 440 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 196.00 | 145 842.00 | | 105 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 101.00 | 105 228.00 | | 135 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 067.00 | 30 226.00 | | 55 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 615.00 | 64 219.00 | | 61 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 978.00 | 345 514.00 | | 366 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 997.00 | 717 009.00 | | 806 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 218.00 | 240 486.00 | | 287 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 970.00 | | 26 403.00 | 432 970.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 373.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 990.00 | | 4 021.00 | 5 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 125.00 | | 22 019.00 | 405 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 230.00 | | 363.00 | 19 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 088.00 | 42 146.00 | | 247 088.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 416.00 | 209.00 | | 2 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 990.00 | 73.00 | | 5 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 682.00 | 41 864.00 | | 238 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 097.00 | 7 404.00 | 20 857.00 | 22 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 097.00 | 7 404.00 | 20 857.00 | 22 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 097.00 | 7 404.00 | 20 857.00 | 22 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 404.00 | 20 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 067.00 | 55 067.00 | | 55 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 814.00 | 27 814.00 | | 27 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
UX Autres créances clients | 247 463.00 | 247 463.00 | | 247 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
VB T. V. A. | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 196.00 | 35 436.00 | 68 519.00 | 105 196.00 |
VI Groupe et associés | 135 101.00 | 135 101.00 | | 135 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 630.00 | | | 40 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 012.00 | 267 187.00 | 3 825.00 | 271 012.00 |
VW T.V.A. | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 978.00 | 287 218.00 | 68 519.00 | 356 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
ST Autres comptes | 89 017.00 | | | 89 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 377.00 | | | 45 377.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
YT Sous‐traitance | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 389.00 | | | 203 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 656.00 | | | 75 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 740.00 | | | 150 740.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |