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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 183.00 | | 30 183.00 | 30 183.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 916.00 | 85 762.00 | 23 153.00 | 108 916.00 |
040 Immobilisations financières | 18 659.00 | | 18 659.00 | 18 659.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 757.00 | 85 762.00 | 71 995.00 | 157 757.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 106 040.00 | | 106 040.00 | 106 040.00 |
072 Créances – Autres | 21 454.00 | | 21 454.00 | 21 454.00 |
084 Disponibilités | 121 280.00 | | 121 280.00 | 121 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 774.00 | | 248 774.00 | 248 774.00 |
110 Total général Actif | 406 532.00 | 85 762.00 | 320 769.00 | 406 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 520.00 | |
126 Réserve légale | | | 152.00 | |
134 Report à nouveau | | | 184 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 543.00 | |
172 Autres dettes | | | 108 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 769.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 191.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 573 652.00 | | | 573 652.00 |
222 Production stockée | 21 040.00 | | | 21 040.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 303.00 | | | 303.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 596 995.00 | | | 596 995.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
242 Autres charges externes. | 296 956.00 | | | 296 956.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 297.00 | | | 297.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 188 833.00 | | | 188 833.00 |
252 Charges sociales | 55 900.00 | | | 55 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 569 026.00 | | | 569 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 969.00 | | | 27 969.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
294 Charges financières | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 742.00 | | | 18 742.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 118.00 | | | 118.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 140.00 | | | 172 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 573.00 | | | 19 573.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 370.00 | | | 15 370.00 |