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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 937.00 | 12 774.00 | 3 163.00 | 15 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 655.00 | 18 002.00 | 653.00 | 18 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 592.00 | 30 775.00 | 3 816.00 | 34 592.00 |
BT Marchandises | 986 488.00 | | 986 488.00 | 986 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 244.00 | | 1 097 244.00 | 1 097 244.00 |
BZ Autres créances | 72 685.00 | | 72 685.00 | 72 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 518 633.00 | | 518 633.00 | 518 633.00 |
CF Disponibilités | 791 030.00 | | 791 030.00 | 791 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 469 021.00 | | 3 469 021.00 | 3 469 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 503 613.00 | 30 775.00 | 3 472 837.00 | 3 503 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 524 690.00 | 1 520 731.00 | | 1 524 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 304.00 | 343 959.00 | | 600 304.00 |
DL TOTAL (I) | 2 146 994.00 | 1 886 690.00 | | 2 146 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | 136.00 | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 255.00 | 133 763.00 | | 248 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 705.00 | 932 065.00 | | 1 070 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 670.00 | 452.00 | | 5 670.00 |
EA Autres dettes | 1 007.00 | 279.00 | | 1 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 843.00 | 1 066 695.00 | | 1 325 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 472 837.00 | 2 953 386.00 | | 3 472 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 843.00 | 1 066 695.00 | | 1 325 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | 136.00 | | 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 977 162.00 | 7 600 618.00 | 11 577 779.00 | 3 977 162.00 |
FD Production vendue biens | | 464.00 | 464.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 977 162.00 | 7 601 082.00 | 11 578 244.00 | 3 977 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 578 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 793 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 651 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 730 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 848 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 848 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 526.00 | 3 462.00 | | 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | 1.00 | | 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133.00 | 1.00 | | 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | 1 006.00 | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | 1 006.00 | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | -1 005.00 | | -168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 255.00 | 133 763.00 | | 248 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 578 902.00 | 10 786 932.00 | | 11 578 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 978 598.00 | 10 442 973.00 | | 10 978 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 304.00 | 343 959.00 | | 600 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 931.00 | | 2 660.00 | 31 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 063.00 | | 1 873.00 | 14 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 868.00 | | 787.00 | 17 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 566.00 | 1 209.00 | | 29 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 698.00 | 1 076.00 | | 11 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 868.00 | 134.00 | | 17 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 705.00 | 1 070 705.00 | | 1 070 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 244.00 | 1 097 244.00 | | 1 097 244.00 |
VB T. V. A. | 71 521.00 | 71 521.00 | | 71 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 248 255.00 | 248 255.00 | | 248 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 869.00 | 1 172 869.00 | | 1 172 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 843.00 | 1 325 843.00 | | 1 325 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 631.00 | 56 925.00 | | 59 631.00 |
ST Autres comptes | 59 026.00 | 95 011.00 | | 59 026.00 |
YT Sous‐traitance | 75 248.00 | 151 790.00 | | 75 248.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 919.00 | 94 844.00 | | 76 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 669.00 | 8 001.00 | | 13 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 669.00 | 8 001.00 | | 13 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 797.00 | 215 975.00 | | 218 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 502.00 | 59 238.00 | | 217 502.00 |
ZE Dividendes | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 825.00 | 398 571.00 | | 270 825.00 |