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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
AP Constructions | 24 310.00 | 149.00 | 24 160.00 | 24 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 952.00 | 25 507.00 | 17 444.00 | 42 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 980.00 | 51 160.00 | 75 819.00 | 126 980.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 671.00 | 77 897.00 | 117 774.00 | 195 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 513.00 | | 72 513.00 | 72 513.00 |
BZ Autres créances | 62 394.00 | | 62 394.00 | 62 394.00 |
CF Disponibilités | 86 538.00 | | 86 538.00 | 86 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 110.00 | | 20 110.00 | 20 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 558.00 | | 241 558.00 | 241 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 230.00 | 77 897.00 | 359 332.00 | 437 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 1 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 100.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 180 140.00 | 145 605.00 | | 180 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 234.00 | 138 435.00 | | 26 234.00 |
DL TOTAL (I) | 261 375.00 | 285 140.00 | | 261 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 012.00 | 30 960.00 | | 21 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 441.00 | 54 179.00 | | 13 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 426.00 | 64 797.00 | | 15 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 977.00 | 75 439.00 | | 33 977.00 |
EA Autres dettes | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 957.00 | 227 835.00 | | 97 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 332.00 | 512 976.00 | | 359 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 523.00 | 204 364.00 | | 84 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 636.00 | | 49 043.00 | 231 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 008.00 | 195 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 008.00 | 194 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 538.00 | | 48 713.00 | 230 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 330.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 714.00 | 21 233.00 | 49.00 | 56 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 635.00 | 21 233.00 | 49.00 | 55 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 978.00 | 33 978.00 | | 33 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 082.00 | 25 082.00 | | 25 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 72 514.00 | 72 514.00 | | 72 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 013.00 | 10 037.00 | 10 976.00 | 21 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 395.00 | 62 395.00 | | 62 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 370.00 | 155 020.00 | 350.00 | 155 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 499.00 | 84 523.00 | 10 976.00 | 95 499.00 |