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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 8 434 363.00 | 8 434 363.00 | | 8 434 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 115 597.00 | 8 434 363.00 | 1 681 234.00 | 10 115 597.00 |
BZ Autres créances | 88 240.00 | | 88 240.00 | 88 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 875 634.00 | 1 875 312.00 | 323.00 | 1 875 634.00 |
CF Disponibilités | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 984 824.00 | 1 875 312.00 | 109 512.00 | 1 984 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 100 421.00 | 10 309 674.00 | 1 790 746.00 | 12 100 421.00 |
CU Autres participations | 1 681 234.00 | | 1 681 234.00 | 1 681 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 486 348.00 | | | -1 486 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -968 378.00 | | | -968 378.00 |
DL TOTAL (I) | -2 354 726.00 | | | -2 354 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 141 408.00 | | | 4 141 408.00 |
EA Autres dettes | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 145 472.00 | | | 4 145 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 746.00 | | | 1 790 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 933 757.00 | | | 933 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 378.00 | | | 968 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -968 378.00 | | | -968 378.00 |