| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
AN Terrains | 37 471.00 | | 37 471.00 | 37 471.00 |
AP Constructions | 337 242.00 | 164 175.00 | 173 067.00 | 337 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 833.00 | 165 279.00 | 910 554.00 | 1 075 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 021.00 | | 15 021.00 | 15 021.00 |
BZ Autres créances | 33 514.00 | | 33 514.00 | 33 514.00 |
CF Disponibilités | 25 902.00 | | 25 902.00 | 25 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 087.00 | | 78 087.00 | 78 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 920.00 | 165 279.00 | 988 641.00 | 1 153 920.00 |
CU Autres participations | 700 015.00 | | 700 015.00 | 700 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 511 434.00 | 443 382.00 | | 511 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 022.00 | 68 053.00 | | 72 022.00 |
DL TOTAL (I) | 618 656.00 | 546 634.00 | | 618 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 085.00 | 211 560.00 | | 184 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 402.00 | 188 680.00 | | 126 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 346.00 | 3 474.00 | | 4 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 352.00 | 30 545.00 | | 26 352.00 |
EA Autres dettes | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 985.00 | 434 260.00 | | 369 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 641.00 | 980 894.00 | | 988 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 020.00 | 250 525.00 | | 213 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 920.00 | | 163 920.00 | 163 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 920.00 | | 163 920.00 | 163 920.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 314.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -578.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 965.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 922.00 | 251 983.00 | | 243 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 900.00 | 183 930.00 | | 171 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 022.00 | 68 053.00 | | 72 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 833.00 | | | 1 075 833.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 075 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 713.00 | | | 374 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 015.00 | | | 700 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 965.00 | 21 314.00 | | 143 965.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 861.00 | 21 314.00 | | 142 861.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
UX Autres créances clients | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
VB T. V. A. | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 735.00 | 26 770.00 | 112 806.00 | 183 735.00 |
VI Groupe et associés | 126 402.00 | 126 402.00 | | 126 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 475.00 | | | 27 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 491.00 | 28 491.00 | | 28 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 185.00 | 52 185.00 | | 52 185.00 |
VW T.V.A. | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 985.00 | 213 020.00 | 112 806.00 | 369 985.00 |