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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
AP Constructions | 338 157.00 | 213 971.00 | 124 186.00 | 338 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 829.00 | 84 742.00 | 33 088.00 | 117 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 952.00 | 90 378.00 | 187 574.00 | 277 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 916.00 | 389 090.00 | 346 826.00 | 735 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BT Marchandises | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
BZ Autres créances | 15 547.00 | | 15 547.00 | 15 547.00 |
CF Disponibilités | 270 066.00 | | 270 066.00 | 270 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 455.00 | | 16 455.00 | 16 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 383.00 | | 313 383.00 | 313 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 299.00 | 389 090.00 | 660 209.00 | 1 049 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 130 321.00 | 210 500.00 | | 130 321.00 |
DH Report à nouveau | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 063.00 | 155 121.00 | | 241 063.00 |
DL TOTAL (I) | 399 116.00 | 393 353.00 | | 399 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 756.00 | 65 046.00 | | 41 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 607.00 | 37 270.00 | | 7 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 025.00 | 54 940.00 | | 64 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 732.00 | 82 377.00 | | 101 732.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 813.00 | 48 659.00 | | 45 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 092.00 | 288 450.00 | | 261 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 209.00 | 681 803.00 | | 660 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 535.00 | 75 555.00 | | 313 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 535.00 | 75 555.00 | | 313 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 025.00 | 64 025.00 | | 64 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 732.00 | 101 732.00 | | 101 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 813.00 | 45 813.00 | | 45 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 757.00 | 15 296.00 | 26 461.00 | 41 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 002.00 | 32 002.00 | | 32 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 522.00 | 32 002.00 | 1 520.00 | 33 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 092.00 | 234 632.00 | 26 461.00 | 261 092.00 |