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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 140.00 | 3 989.00 | 150.00 | 4 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 970.00 | 44 451.00 | 31 518.00 | 75 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 525.00 | 20 525.00 | | 20 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 829.00 | 512 783.00 | 144 045.00 | 656 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 560.00 | | 32 560.00 | 32 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 024.00 | 581 749.00 | 208 274.00 | 790 024.00 |
BT Marchandises | 1 454 569.00 | 5 694.00 | 1 448 874.00 | 1 454 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 875.00 | 10 655.00 | 366 220.00 | 376 875.00 |
BZ Autres créances | 38 900.00 | | 38 900.00 | 38 900.00 |
CF Disponibilités | 161 996.00 | | 161 996.00 | 161 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 710.00 | | 53 710.00 | 53 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 086 052.00 | 16 349.00 | 2 069 703.00 | 2 086 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 876 077.00 | 598 099.00 | 2 277 977.00 | 2 876 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 490 837.00 | | | 490 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 769.00 | | | 73 769.00 |
DL TOTAL (I) | 619 607.00 | | | 619 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 155.00 | | | 421 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 332.00 | | | 177 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 482.00 | | | 923 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 401.00 | | | 136 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 658 370.00 | | | 1 658 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 977.00 | | | 2 277 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 347.00 | | | 1 479 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 920.00 | | | 70 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 049.00 | | 136 747.00 | 725 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 771.00 | 790 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 850.00 | 80 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 921.00 | 677 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 110.00 | | 36 850.00 | 78 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 379.00 | | 99 897.00 | 614 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 560.00 | | | 32 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 079.00 | 126 468.00 | 65 797.00 | 521 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 977.00 | 23 314.00 | 34 850.00 | 59 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 102.00 | 103 154.00 | 30 947.00 | 461 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 482.00 | 923 482.00 | | 923 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 560.00 | | 32 560.00 | 32 560.00 |
UX Autres créances clients | 376 876.00 | 376 876.00 | | 376 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 920.00 | 70 920.00 | | 70 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 235.00 | 171 212.00 | 179 023.00 | 350 235.00 |
VI Groupe et associés | 179 006.00 | 179 006.00 | | 179 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 202.00 | | | 194 202.00 |
VP Divers | 38 900.00 | 38 900.00 | | 38 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 727.00 | 134 727.00 | | 134 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 711.00 | 53 711.00 | | 53 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 046.00 | 469 486.00 | 32 560.00 | 502 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 371.00 | 1 479 348.00 | 179 023.00 | 1 658 371.00 |