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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AN Terrains | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
AP Constructions | 181 340.00 | 111 394.00 | 69 945.00 | 181 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 988.00 | 19 050.00 | 2 938.00 | 21 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 463.00 | 275 238.00 | 13 225.00 | 288 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 915.00 | 407 572.00 | 96 343.00 | 503 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 064.00 | 31 291.00 | 102 772.00 | 134 064.00 |
BZ Autres créances | 51 315.00 | | 51 315.00 | 51 315.00 |
CF Disponibilités | 540 302.00 | | 540 302.00 | 540 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 524.00 | | 24 524.00 | 24 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 417.00 | 31 291.00 | 724 125.00 | 755 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 333.00 | 438 864.00 | 820 468.00 | 1 259 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 600.00 | 299 600.00 | | 299 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
DG Autres réserves | 114 743.00 | 139 299.00 | | 114 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 229.00 | -9 155.00 | | 55 229.00 |
DL TOTAL (I) | 482 705.00 | 442 876.00 | | 482 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 749.00 | 123 999.00 | | 183 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 69 804.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 149.00 | 60 867.00 | | 31 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 806.00 | 105 551.00 | | 111 806.00 |
EA Autres dettes | 11 057.00 | 24 668.00 | | 11 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 762.00 | 384 892.00 | | 337 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 468.00 | 827 768.00 | | 820 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 762.00 | 315 087.00 | | 337 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 464 443.00 | 33 063.00 | 1 497 506.00 | 1 464 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 443.00 | 33 063.00 | 1 497 506.00 | 1 464 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 804.00 | |
GE Autres charges | | | 2 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 350.00 | 18 311.00 | | 57 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 379.00 | 18 311.00 | | 57 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775.00 | 450.00 | | 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 476.00 | 450.00 | | 1 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 903.00 | 17 861.00 | | 55 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 540.00 | -390.00 | | 3 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 157.00 | 1 511 724.00 | | 1 567 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 928.00 | 1 520 879.00 | | 1 511 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 229.00 | -9 155.00 | | 55 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 366 035.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 317 599.00 | | | 317 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 484.00 | | 16 436.00 | 502 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 005.00 | 503 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 005.00 | 496 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 904.00 | | 16 421.00 | 494 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 690.00 | | 15.00 | 5 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 400.00 | 52 476.00 | 14 304.00 | 369 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 510.00 | 52 476.00 | 14 304.00 | 367 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 149.00 | 31 149.00 | | 31 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 970.00 | 57 970.00 | | 57 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 022.00 | 36 022.00 | | 36 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
UX Autres créances clients | 100 468.00 | 100 468.00 | | 100 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 596.00 | 33 596.00 | | 33 596.00 |
VB T. V. A. | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
VI Groupe et associés | 183 749.00 | 183 749.00 | | 183 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 608.00 | 23 608.00 | | 23 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 524.00 | 24 524.00 | | 24 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 570.00 | 209 904.00 | 4 666.00 | 214 570.00 |
VW T.V.A. | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 762.00 | 337 762.00 | | 337 762.00 |