| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 215.00 | 2 738.00 | 477.00 | 3 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 707.00 | 63 234.00 | 20 473.00 | 83 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 305.00 | 67 683.00 | 600 621.00 | 668 305.00 |
BT Marchandises | 68 395.00 | | 68 395.00 | 68 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 169.00 | | 22 169.00 | 22 169.00 |
BZ Autres créances | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
CF Disponibilités | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 858.00 | | 103 858.00 | 103 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 163.00 | 67 683.00 | 704 480.00 | 772 163.00 |
CU Autres participations | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 578.00 | -46 056.00 | | -2 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 530.00 | 43 478.00 | | -7 530.00 |
DL TOTAL (I) | 89 892.00 | 97 422.00 | | 89 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 208.00 | 333 397.00 | | 263 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 219.00 | 213 919.00 | | 245 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 539.00 | 51 079.00 | | 84 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 431.00 | 26 746.00 | | 21 431.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 588.00 | 625 333.00 | | 614 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 480.00 | 722 755.00 | | 704 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 553.00 | 369 544.00 | | 411 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 419.00 | 26 461.00 | | 7 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 055.00 | 5 628.00 | | 62 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 344.00 | 5 629.00 | | 60 344.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 539.00 | 84 539.00 | | 84 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 431.00 | 21 431.00 | | 21 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 410.00 | 245 410.00 | | 245 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 208.00 | 60 174.00 | 203 035.00 | 263 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 189.00 | 35 189.00 | | 35 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 380.00 | 35 189.00 | 191.00 | 35 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 588.00 | 411 553.00 | 203 036.00 | 614 588.00 |