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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 196.00 | 739.00 | 457.00 | 1 196.00 |
AH Fonds commercial | 848 722.00 | | 848 722.00 | 848 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 916.00 | 404 366.00 | 109 550.00 | 513 916.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 515.00 | | 12 515.00 | 12 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 638.00 | 408 688.00 | 976 950.00 | 1 385 638.00 |
BT Marchandises | 4 658 485.00 | 516 160.00 | 4 142 325.00 | 4 658 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179 431.00 | | 179 431.00 | 179 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 697.00 | | 36 697.00 | 36 697.00 |
BZ Autres créances | 1 298 478.00 | | 1 298 478.00 | 1 298 478.00 |
CF Disponibilités | 274 745.00 | | 274 745.00 | 274 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 905.00 | | 13 905.00 | 13 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 461 740.00 | 516 160.00 | 5 945 580.00 | 6 461 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 847 377.00 | 924 848.00 | 6 922 530.00 | 7 847 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 447 920.00 | 5 447 920.00 | | 5 447 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 562.00 | 38 380.00 | | 40 562.00 |
DG Autres réserves | 52 914.00 | 11 446.00 | | 52 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 785.00 | 43 650.00 | | 74 785.00 |
DL TOTAL (I) | 5 616 181.00 | 5 541 396.00 | | 5 616 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 890.00 | 184 180.00 | | 253 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 159.00 | 296 586.00 | | 646 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | 281.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 554.00 | 177 504.00 | | 161 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 586.00 | 196 323.00 | | 146 586.00 |
EA Autres dettes | 97 440.00 | 97 440.00 | | 97 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 348.00 | 952 314.00 | | 1 306 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 922 530.00 | 6 493 710.00 | | 6 922 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 646 159.00 | | | 646 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 393.00 | | 3 800.00 | 1 386 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 555.00 | 18 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 555.00 | 1 385 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 849 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849 919.00 | | | 849 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 699.00 | | 2 800.00 | 514 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 775.00 | | 1 000.00 | 21 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 032.00 | 43 655.00 | | 365 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 739.00 | | | 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 293.00 | 43 655.00 | | 364 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 554.00 | 161 554.00 | | 161 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 586.00 | 146 586.00 | | 146 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737 573.00 | 737 573.00 | | 737 573.00 |
UP Prêts | 5 705.00 | 4 375.00 | 1 330.00 | 5 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 515.00 | | 12 515.00 | 12 515.00 |
UX Autres créances clients | 36 697.00 | 36 697.00 | | 36 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 890.00 | 230 675.00 | 23 215.00 | 253 890.00 |
VI Groupe et associés | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 651.00 | | | 302 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 298 478.00 | 1 298 478.00 | | 1 298 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 299.00 | 1 353 454.00 | 13 845.00 | 1 367 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 629.00 | 1 282 414.00 | 23 215.00 | 1 305 629.00 |