| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 176.00 | 11 947.00 | 7 229.00 | 19 176.00 |
040 Immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 476.00 | 11 947.00 | 34 529.00 | 46 476.00 |
060 Stock marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
072 Créances – Autres | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
084 Disponibilités | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 794.00 | | 19 794.00 | 19 794.00 |
110 Total général Actif | 66 269.00 | 11 947.00 | 54 323.00 | 66 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 323.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 159.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 648.00 | | | 135 648.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 654.00 | | | 135 654.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 238.00 | | | 45 238.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 450.00 | | | -1 450.00 |
242 Autres charges externes. | 35 769.00 | | | 35 769.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 049.00 | | | 47 049.00 |
252 Charges sociales | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 311.00 | | | 145 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 657.00 | | | -9 657.00 |
294 Charges financières | 33.00 | | | 33.00 |
300 Charges exceptionnelles | 88.00 | | | 88.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 778.00 | | | -9 778.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 317.00 | | | 45 317.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 218.00 | | | 7 218.00 |