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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 224.00 | 41 000.00 | 69 223.00 | 110 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 891.00 | 48 000.00 | 130 890.00 | 178 891.00 |
BT Marchandises | 250 547.00 | | 250 547.00 | 250 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 732.00 | 1 500.00 | 23 232.00 | 24 732.00 |
BZ Autres créances | 97 891.00 | | 97 891.00 | 97 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 13 906.00 | | 13 906.00 | 13 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 657.00 | 1 500.00 | 392 157.00 | 393 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 549.00 | 49 500.00 | 523 048.00 | 572 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 85 081.00 | 13 816.00 | | 85 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 772.00 | 71 265.00 | | 20 772.00 |
DL TOTAL (I) | 106 953.00 | 86 181.00 | | 106 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 560.00 | 59 102.00 | | 1 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | | | 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 098.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 502.00 | 607 605.00 | | 290 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 019.00 | 115 953.00 | | 118 019.00 |
EA Autres dettes | 5 697.00 | 13 346.00 | | 5 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 416 094.00 | 811 807.00 | | 416 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 048.00 | 897 989.00 | | 523 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 094.00 | 769 902.00 | | 416 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 560.00 | 419.00 | | 1 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 892.00 | | 6 000.00 | 172 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 200.00 | | | 54 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 025.00 | | 6 000.00 | 107 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 983.00 | 13 018.00 | | 34 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 1.00 | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 783.00 | 13 018.00 | | 30 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 503.00 | 290 503.00 | | 290 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
UX Autres créances clients | 24 732.00 | 24 732.00 | | 24 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 675.00 | | | 58 675.00 |
VP Divers | 97 891.00 | 97 891.00 | | 97 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 019.00 | 118 019.00 | | 118 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 790.00 | 129 123.00 | 11 667.00 | 140 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 095.00 | 416 095.00 | | 416 095.00 |