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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 050.00 | 150.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 589.00 | 10 677.00 | 1 912.00 | 12 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 272.00 | 11 727.00 | 52 545.00 | 64 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 035.00 | | 75 035.00 | 75 035.00 |
BZ Autres créances | 35 043.00 | | 35 043.00 | 35 043.00 |
CF Disponibilités | 69 815.00 | | 69 815.00 | 69 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 493.00 | | 185 493.00 | 185 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 764.00 | 11 727.00 | 238 037.00 | 249 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 134 076.00 | 132 991.00 | | 134 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 682.00 | 1 085.00 | | 26 682.00 |
DL TOTAL (I) | 166 258.00 | 139 576.00 | | 166 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 696.00 | 18 680.00 | | 2 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 428.00 | 4 825.00 | | 4 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 393.00 | 56 490.00 | | 18 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 012.00 | 20 823.00 | | 44 012.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | 5 726.00 | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 779.00 | 106 544.00 | | 71 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 037.00 | 246 120.00 | | 238 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 263 126.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 263 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 263.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 100.00 | 233.00 | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 100.00 | 233.00 | | 2 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 412.00 | -233.00 | | 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 724.00 | 223 893.00 | | 265 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 042.00 | 222 808.00 | | 239 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 682.00 | 1 085.00 | | 26 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 272.00 | | | 64 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483.00 | | | 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 464.00 | 1 263.00 | | 10 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 464.00 | 1 263.00 | | 10 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 012.00 | 44 012.00 | | 44 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
UX Autres créances clients | 75 035.00 | 75 035.00 | | 75 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 696.00 | 3.00 | | 2 696.00 |
VI Groupe et associés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 043.00 | 35 043.00 | | 35 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 161.00 | 115 678.00 | 483.00 | 116 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 779.00 | 69 086.00 | | 71 779.00 |