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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 405.00 | 43 820.00 | 2 585.00 | 46 405.00 |
040 Immobilisations financières | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 092.00 | 43 820.00 | 215 272.00 | 259 092.00 |
060 Stock marchandises | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
092 Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
110 Total général Actif | 265 341.00 | 43 820.00 | 221 521.00 | 265 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 503.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 521.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 469.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 497.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 132 185.00 | 137 533.00 | | 132 185.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -86.00 | 3 787.00 | | -86.00 |
230 Autres produits | 1 462.00 | 4 880.00 | | 1 462.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 562.00 | 146 200.00 | | 133 562.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 942.00 | 46 244.00 | | 44 942.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 597.00 | -51.00 | | 597.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 29.00 | | |
242 Autres charges externes. | 42 460.00 | 42 249.00 | | 42 460.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 105.00 | 2 111.00 | | 2 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 378.00 | 29 315.00 | | 29 378.00 |
252 Charges sociales | 7 005.00 | 2 453.00 | | 7 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 702.00 | 2 622.00 | | 702.00 |
262 Autres charges | 641.00 | 810.00 | | 641.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 829.00 | 125 782.00 | | 127 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 733.00 | 20 418.00 | | 5 733.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
294 Charges financières | 1 799.00 | 2 724.00 | | 1 799.00 |
300 Charges exceptionnelles | 335.00 | 16.00 | | 335.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 245.00 | 18 477.00 | | 5 245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 923.00 | | | 257 923.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 300.00 | | | 300.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |