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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 171.00 | 58 171.00 | | 58 171.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 351 000.00 | | 351 000.00 | 351 000.00 |
AP Constructions | 2 158 127.00 | 719 573.00 | 1 438 554.00 | 2 158 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 022 967.00 | 399 835.00 | 623 132.00 | 1 022 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 012.00 | 88 539.00 | 262 473.00 | 351 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 002.00 | | 58 002.00 | 58 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 322.00 | | 151 322.00 | 151 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 713 059.00 | 1 266 118.00 | 4 446 942.00 | 5 713 059.00 |
BT Marchandises | 21 181.00 | | 21 181.00 | 21 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168 343.00 | | 168 343.00 | 168 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 080.00 | | 38 080.00 | 38 080.00 |
BZ Autres créances | 210 003.00 | | 210 003.00 | 210 003.00 |
CF Disponibilités | 263 068.00 | | 263 068.00 | 263 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 705.00 | | 73 705.00 | 73 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 381.00 | | 774 381.00 | 774 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 487 440.00 | 1 266 118.00 | 5 221 322.00 | 6 487 440.00 |
CU Autres participations | 1 537 458.00 | | 1 537 458.00 | 1 537 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 984 000.00 | 284 000.00 | | 984 000.00 |
DH Report à nouveau | -451 926.00 | -401 774.00 | | -451 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -544 400.00 | -850 152.00 | | -544 400.00 |
DK Provisions réglementées | 4 111.00 | 733.00 | | 4 111.00 |
DL TOTAL (I) | -8 215.00 | -967 193.00 | | -8 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 383.00 | 253 629.00 | | 123 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 138 411.00 | 3 462 603.00 | | 4 138 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 895.00 | 586 438.00 | | 823 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 095.00 | 65 866.00 | | 92 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 688.00 | 277 674.00 | | 5 688.00 |
EA Autres dettes | 8 646.00 | 3 619.00 | | 8 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 419.00 | 14 352.00 | | 37 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 229 538.00 | 4 664 181.00 | | 5 229 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 221 322.00 | 3 696 988.00 | | 5 221 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 293.00 | | 137 293.00 | 137 293.00 |
FG Production vendue services | 2 320 709.00 | | 2 320 709.00 | 2 320 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 458 001.00 | | 2 458 001.00 | 2 458 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 458 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 923 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 053.00 | |
GE Autres charges | | | 100 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 929 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -471 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -531 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 400.00 | 5 717.00 | | 9 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 378.00 | 733.00 | | 3 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 778.00 | 6 450.00 | | 12 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 778.00 | -6 450.00 | | -12 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 458 595.00 | 1 781 964.00 | | 2 458 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 002 996.00 | 2 632 116.00 | | 3 002 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -544 400.00 | -850 152.00 | | -544 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 209 376.00 | 143 202.00 | | 209 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 132 519.00 | | 1 912 570.00 | 4 132 519.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 171.00 | | | 58 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 688 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 332 030.00 | | 5 713 059.00 | 332 030.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 332 030.00 | | 3 590 108.00 | 332 030.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | 206 000.00 | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 964 320.00 | | 957 818.00 | 2 964 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940 028.00 | | 748 752.00 | 940 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 065.00 | 356 053.00 | | 910 065.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 137.00 | 34.00 | | 58 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 927.00 | 356 019.00 | | 851 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 733.00 | 3 378.00 | | 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 733.00 | 3 378.00 | | 733.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 378.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 873 392.00 | | 873 392.00 | 873 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 895.00 | 823 895.00 | | 823 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 859.00 | 35 859.00 | | 35 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 605.00 | 40 605.00 | | 40 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 419.00 | 37 419.00 | | 37 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 322.00 | | 151 322.00 | 151 322.00 |
UX Autres créances clients | 38 080.00 | 38 080.00 | | 38 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 204 728.00 | 204 728.00 | | 204 728.00 |
VC Groupe et associés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 383.00 | 123 383.00 | | 123 383.00 |
VI Groupe et associés | 3 265 019.00 | 3 265 019.00 | | 3 265 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 738.00 | | | 21 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 083.00 | | | 130 083.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 705.00 | 73 705.00 | | 73 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 110.00 | 321 788.00 | 151 322.00 | 473 110.00 |
VW T.V.A. | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 229 538.00 | 4 356 145.00 | 873 392.00 | 5 229 538.00 |