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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 790.00 | 13 176.00 | 13 613.00 | 26 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 495.00 | 1 634.00 | 1 860.00 | 3 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 522.00 | 36 012.00 | 102 509.00 | 138 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 386.00 | 50 823.00 | 119 562.00 | 170 386.00 |
BT Marchandises | 405 719.00 | | 405 719.00 | 405 719.00 |
BZ Autres créances | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CF Disponibilités | 169 137.00 | | 169 137.00 | 169 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 418.00 | | 20 418.00 | 20 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 316.00 | | 600 316.00 | 600 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 702.00 | 50 823.00 | 719 878.00 | 770 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 283 539.00 | | | 283 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 762.00 | | | 27 762.00 |
DL TOTAL (I) | 312 402.00 | | | 312 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 040.00 | | | 113 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 959.00 | | | 271 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 434.00 | | | 22 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 476.00 | | | 407 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 878.00 | | | 719 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 017.00 | | | 357 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364.00 | | | 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 557.00 | | 90 728.00 | 123 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 900.00 | 170 386.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 900.00 | 142 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 290.00 | | 7 500.00 | 19 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 688.00 | | 83 228.00 | 102 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 522.00 | 26 739.00 | 13 438.00 | 37 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 067.00 | 3 108.00 | | 10 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 454.00 | 23 630.00 | 13 438.00 | 27 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 959.00 | 271 959.00 | | 271 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
VB T. V. A. | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 675.00 | 62 216.00 | 50 459.00 | 112 675.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 378.00 | | | 117 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 037.00 | 25 459.00 | 1 578.00 | 27 037.00 |
VW T.V.A. | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 476.00 | 357 017.00 | 50 459.00 | 407 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 506.00 | | | 26 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 266.00 | | | 51 266.00 |
ST Autres comptes | 292 174.00 | | | 292 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 234.00 | | | 46 234.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
YT Sous‐traitance | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 089.00 | | | 28 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 314.00 | | | 38 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 391.00 | | | 28 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 236.00 | | | 403 236.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |