| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 000.00 | 9 766.00 | 7 234.00 | 17 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 577.00 | 66 087.00 | 30 490.00 | 96 577.00 |
AH Fonds commercial | 2 579 342.00 | | 2 579 342.00 | 2 579 342.00 |
AP Constructions | 679 018.00 | 293 252.00 | 385 766.00 | 679 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 854.00 | 181 499.00 | 198 355.00 | 379 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 633 542.00 | 1 038 270.00 | 2 595 272.00 | 3 633 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 755.00 | | 86 755.00 | 86 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247 891.00 | | 247 891.00 | 247 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 719 978.00 | 1 588 873.00 | 6 131 106.00 | 7 719 978.00 |
BT Marchandises | 18 468.00 | | 18 468.00 | 18 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 447.00 | | 72 447.00 | 72 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 651.00 | | 124 651.00 | 124 651.00 |
BZ Autres créances | 228 806.00 | | 228 806.00 | 228 806.00 |
CF Disponibilités | 819 948.00 | | 819 948.00 | 819 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 504.00 | | 16 504.00 | 16 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 824.00 | | 1 280 824.00 | 1 280 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 011 101.00 | 1 588 873.00 | 7 422 228.00 | 9 011 101.00 |
CU Autres participations | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 015 000.00 | 15 000.00 | | 1 015 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 345 803.00 | -1 643 748.00 | | 1 345 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 428 839.00 | -1 510 449.00 | | -1 428 839.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 513.00 | | |
DL TOTAL (I) | 931 964.00 | -3 137 684.00 | | 931 964.00 |
DP Provisions pour risques | 84 000.00 | 106 743.00 | | 84 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 000.00 | 106 743.00 | | 84 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 862.00 | 34 498.00 | | 436 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 567 655.00 | 9 186 721.00 | | 4 567 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 731.00 | 998 778.00 | | 1 070 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 096.00 | 159 246.00 | | 199 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 320.00 | 25 084.00 | | 4 320.00 |
EA Autres dettes | | 3 590.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 600.00 | 133 197.00 | | 127 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 406 264.00 | 10 541 114.00 | | 6 406 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 422 228.00 | 7 510 173.00 | | 7 422 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 187.00 | | 105 187.00 | 105 187.00 |
FG Production vendue services | 3 191 404.00 | | 3 191 404.00 | 3 191 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 296 591.00 | | 3 296 591.00 | 3 296 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 303 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 203 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 153 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 598 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 294 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 423 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 022.00 | | | 16 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 604.00 | 369.00 | | 18 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 080.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 327.00 | 81 513.00 | | 2 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 931.00 | 89 962.00 | | 20 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 908.00 | -89 962.00 | | -4 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 319 359.00 | 1 887 410.00 | | 3 319 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 748 198.00 | 3 397 859.00 | | 4 748 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 428 839.00 | -1 510 449.00 | | -1 428 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 313 280.00 | 283 959.00 | | 313 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 718 943.00 | | 3 824 308.00 | 6 718 943.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 823 273.00 | 247 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 823 273.00 | 7 719 978.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 675 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 779 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 933.00 | | 2 530 985.00 | 144 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 603 817.00 | | 1 175 352.00 | 3 603 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 953 193.00 | | 117 970.00 | 2 953 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 937.00 | 992 936.00 | | 595 937.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 366.00 | 3 400.00 | | 6 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 773.00 | 64 313.00 | | 1 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 798.00 | 925 223.00 | | 587 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 513.00 | 2 327.00 | 3 840.00 | 1 513.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 743.00 | | 22 743.00 | 106 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 256.00 | 2 327.00 | 26 583.00 | 108 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 743.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 327.00 | 16 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 885 470.00 | | | 2 885 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 731.00 | 1 070 731.00 | | 1 070 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 374.00 | 52 374.00 | | 52 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 421.00 | 97 421.00 | | 97 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 600.00 | 127 600.00 | | 127 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247 891.00 | | 247 891.00 | 247 891.00 |
UX Autres créances clients | 124 651.00 | 124 651.00 | | 124 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VB T. V. A. | 194 043.00 | 194 043.00 | | 194 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 571.00 | 150 545.00 | 276 026.00 | 426 571.00 |
VI Groupe et associés | 1 682 185.00 | 1 682 185.00 | | 1 682 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 466.00 | | | 500 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 895.00 | | | 73 895.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 856.00 | 17 856.00 | | 17 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 852.00 | 369 961.00 | 247 891.00 | 617 852.00 |
VW T.V.A. | 31 445.00 | 31 445.00 | | 31 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 406 264.00 | 3 244 768.00 | 276 026.00 | 6 406 264.00 |