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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 133.00 | 4 138.00 | 996.00 | 5 133.00 |
AH Fonds commercial | 13 869.00 | | 13 869.00 | 13 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 691.00 | 46 953.00 | 78 738.00 | 125 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 552.00 | 27 889.00 | 5 663.00 | 33 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 446.00 | 78 980.00 | 105 466.00 | 184 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 431.00 | | 11 431.00 | 11 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 301.00 | | 49 301.00 | 49 301.00 |
BZ Autres créances | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CF Disponibilités | 275 251.00 | | 275 251.00 | 275 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 134.00 | | 341 134.00 | 341 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 580.00 | 78 980.00 | 446 600.00 | 525 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 22 346.00 | | | 22 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 119.00 | | | 44 119.00 |
DL TOTAL (I) | 203 965.00 | | | 203 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 361.00 | | | 110 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 501.00 | | | 20 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 551.00 | | | 37 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 239.00 | | | 65 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 636.00 | | | 242 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 600.00 | | | 446 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 263.00 | | | 155 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 428.00 | | 42 884.00 | 151 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 866.00 | 184 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 866.00 | 159 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 066.00 | | 936.00 | 18 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 162.00 | | 41 948.00 | 127 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 919.00 | 18 927.00 | 9 866.00 | 69 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 692.00 | 446.00 | | 3 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 227.00 | 18 481.00 | 9 866.00 | 66 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 551.00 | 37 551.00 | | 37 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 938.00 | 32 938.00 | | 32 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 301.00 | 49 301.00 | | 49 301.00 |
VB T. V. A. | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 361.00 | 31 972.00 | 78 389.00 | 110 361.00 |
VI Groupe et associés | 20 501.00 | 20 501.00 | | 20 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 903.00 | | | 26 903.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 292.00 | 54 292.00 | 3 000.00 | 57 292.00 |
VW T.V.A. | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 652.00 | 155 263.00 | 78 389.00 | 233 652.00 |