| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 357 303.00 | | 7 357 303.00 | 7 357 303.00 |
AP Constructions | 60 033.00 | 20 704.00 | 39 329.00 | 60 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 484.00 | 2 727.00 | 2 757.00 | 5 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 595.00 | 100 498.00 | 49 097.00 | 149 595.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 739.00 | | 27 739.00 | 27 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 600 156.00 | 123 929.00 | 7 476 226.00 | 7 600 156.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 185 664.00 | 205 130.00 | 4 980 533.00 | 5 185 664.00 |
BZ Autres créances | 592 003.00 | | 592 003.00 | 592 003.00 |
CF Disponibilités | 1 206 379.00 | | 1 206 379.00 | 1 206 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 503.00 | | 37 503.00 | 37 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 021 550.00 | 205 130.00 | 6 816 419.00 | 7 021 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 621 707.00 | 329 060.00 | 14 292 646.00 | 14 621 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 690.00 | 63 821.00 | | 125 690.00 |
DG Autres réserves | 112 601.00 | | | 112 601.00 |
DH Report à nouveau | | 112 601.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 864 222.00 | 1 237 381.00 | | 864 222.00 |
DK Provisions réglementées | 5 731.00 | 17 206.00 | | 5 731.00 |
DL TOTAL (I) | 6 108 245.00 | 6 431 010.00 | | 6 108 245.00 |
DP Provisions pour risques | 219 189.00 | 812 409.00 | | 219 189.00 |
DQ Provisions pour charges | 573 884.00 | 601 979.00 | | 573 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 793 073.00 | 1 414 389.00 | | 793 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862.00 | 455.00 | | 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 230.00 | 511 515.00 | | 493 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 068.00 | 120 831.00 | | 166 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 418.00 | 1 055 824.00 | | 417 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 191 313.00 | 3 285 072.00 | | 2 191 313.00 |
EA Autres dettes | 4 122 434.00 | 5 440 831.00 | | 4 122 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 391 327.00 | 10 414 530.00 | | 7 391 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 292 646.00 | 18 259 930.00 | | 14 292 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 854 896.00 | 1 897 101.00 | 28 751 998.00 | 26 854 896.00 |
FG Production vendue services | | 2 171 062.00 | 2 171 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 854 896.00 | 4 068 163.00 | 30 923 060.00 | 26 854 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 361 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 286 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 038 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 391 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 285 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 119 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 594 524.00 | |
GE Autres charges | | | 333 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 206 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 079 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 021 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 423 892.00 | 879 550.00 | | 423 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536 173.00 | 879 998.00 | | 536 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 185 644.00 | 923.00 | | 1 185 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 051.00 | 8 717.00 | | 2 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 187 695.00 | 9 640.00 | | 1 187 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -651 522.00 | 870 357.00 | | -651 522.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 647.00 | 285 005.00 | | 135 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 847.00 | 692 436.00 | | 369 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 822 916.00 | 44 181 914.00 | | 33 822 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 958 693.00 | 42 944 532.00 | | 32 958 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 864 222.00 | 1 237 381.00 | | 864 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 768 729.00 | | 35 279.00 | 8 768 729.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 676.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 676.00 | 27 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 203 852.00 | 7 600 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 168 000.00 | 7 357 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 176.00 | 215 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 525 303.00 | | | 8 525 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 683.00 | | 23 606.00 | 214 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 743.00 | | 11 672.00 | 28 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 100.00 | 42 276.00 | 13 446.00 | 95 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 100.00 | 42 276.00 | 13 446.00 | 95 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 206.00 | 2 051.00 | 13 526.00 | 17 206.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 414 389.00 | 594 522.00 | 1 215 838.00 | 1 414 389.00 |
6T Sur comptes clients | 144 790.00 | 92 526.00 | 32 186.00 | 144 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 790.00 | 92 526.00 | 32 186.00 | 144 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 576 386.00 | 689 100.00 | 1 261 551.00 | 1 576 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 687 050.00 | 1 166 272.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 051.00 | 95 280.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 493 230.00 | 99 350.00 | 393 880.00 | 493 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 418.00 | 417 418.00 | | 417 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 104 801.00 | 1 104 801.00 | | 1 104 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542 348.00 | 542 348.00 | | 542 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873 128.00 | 873 128.00 | | 873 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 739.00 | | 27 739.00 | 27 739.00 |
UX Autres créances clients | 5 037 951.00 | 5 037 951.00 | | 5 037 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 168.00 | 62 168.00 | | 62 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 712.00 | 147 712.00 | | 147 712.00 |
VB T. V. A. | 38 370.00 | 38 370.00 | | 38 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VI Groupe et associés | 3 242 001.00 | 3 242 001.00 | | 3 242 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 944.00 | | | 118 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 908.00 | | | 128 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 342 859.00 | 342 859.00 | | 342 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 522.00 | 80 947.00 | 19 575.00 | 100 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 269.00 | 148 269.00 | | 148 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 503.00 | 37 503.00 | | 37 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 842 910.00 | 5 815 171.00 | 27 739.00 | 5 842 910.00 |
VW T.V.A. | 443 642.00 | 443 642.00 | | 443 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 217 955.00 | 6 804 499.00 | 413 455.00 | 7 217 955.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |