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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 374.00 | 1 544.00 | 1 830.00 | 3 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 473.00 | 1 643.00 | 1 830.00 | 3 473.00 |
BP En cours de production de services | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
BZ Autres créances | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CF Disponibilités | 37 580.00 | | 37 580.00 | 37 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 436.00 | 44 500.00 | 63 936.00 | 108 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 909.00 | 46 143.00 | 65 765.00 | 111 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 100.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 31 425.00 | 17 326.00 | | 31 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 982.00 | 14 199.00 | | 8 982.00 |
DL TOTAL (I) | 41 606.00 | 32 625.00 | | 41 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 254.00 | 9 658.00 | | 6 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 444.00 | 1 863.00 | | 3 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 460.00 | 25 729.00 | | 14 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 159.00 | 50 050.00 | | 24 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 765.00 | 82 675.00 | | 65 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 128.00 | 87 963.00 | 258 091.00 | 170 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 128.00 | 87 963.00 | 258 091.00 | 170 128.00 |
FM Production stockée | | | 9 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 500.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 758.00 | | | 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 793.00 | | | 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 559.00 | 2 015.00 | | 1 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 941.00 | 173 976.00 | | 268 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 959.00 | 159 777.00 | | 259 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 982.00 | 14 199.00 | | 8 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 552.00 | 3 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 552.00 | 3 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 533.00 | 2 904.00 | 5 794.00 | 4 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67.00 | 32.00 | | 67.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 466.00 | 2 872.00 | 5 794.00 | 4 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 44 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 44 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
VB T. V. A. | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VI Groupe et associés | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 235.00 | 51 235.00 | | 51 235.00 |
VW T.V.A. | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 159.00 | 24 159.00 | | 24 159.00 |