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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 598.00 | 7 566.00 | 5 033.00 | 12 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 100.00 | 7 566.00 | 336 535.00 | 344 100.00 |
BZ Autres créances | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
CF Disponibilités | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 402.00 | 7 566.00 | 339 836.00 | 347 402.00 |
CU Autres participations | 331 502.00 | | 331 502.00 | 331 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 49 518.00 | | | 49 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 038.00 | | | 27 038.00 |
DL TOTAL (I) | 93 056.00 | | | 93 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 102.00 | | | 240 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 780.00 | | | 246 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 836.00 | | | 339 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 231.00 | | | 39 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -945.00 | | | -945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 147.00 | | | 35 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 038.00 | | | 27 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 100.00 | | | 344 100.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 100.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 598.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 502.00 | | | 331 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 046.00 | 2 520.00 | | 5 046.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 046.00 | 2 520.00 | | 5 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 102.00 | 32 553.00 | 134 330.00 | 240 102.00 |
VI Groupe et associés | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 861.00 | | | 31 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 780.00 | 39 231.00 | 134 330.00 | 246 780.00 |