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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 545.00 | 5 417.00 | 4 127.00 | 9 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 578.00 | | 13 578.00 | 13 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 123.00 | 5 417.00 | 17 706.00 | 23 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 308.00 | | 640 308.00 | 640 308.00 |
BZ Autres créances | 452 193.00 | | 452 193.00 | 452 193.00 |
CF Disponibilités | 102 684.00 | | 102 684.00 | 102 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 334.00 | | 1 202 334.00 | 1 202 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 457.00 | 5 417.00 | 1 220 039.00 | 1 225 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 193 135.00 | | | 193 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 610.00 | | | 87 610.00 |
DL TOTAL (I) | 291 745.00 | | | 291 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 583.00 | | | 308 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 316.00 | | | 243 316.00 |
EA Autres dettes | 376 396.00 | | | 376 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 295.00 | | | 928 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 039.00 | | | 1 220 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 295.00 | | | 928 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 421 675.00 | 50 645.00 | 2 472 320.00 | 2 421 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 421 675.00 | 50 645.00 | 2 472 320.00 | 2 421 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 482 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 017.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 339 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 352.00 | | | 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 792.00 | | | 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -975.00 | | | -975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 070.00 | | | 34 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 486 831.00 | | | 2 486 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 399 221.00 | | | 2 399 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 610.00 | | | 87 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 653.00 | | 5 557.00 | 27 653.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 465.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 465.00 | 13 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 087.00 | 23 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 622.00 | 9 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 523.00 | | 643.00 | 14 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 130.00 | | 4 913.00 | 13 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 230.00 | 5 810.00 | 5 622.00 | 5 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 230.00 | 5 810.00 | 5 622.00 | 5 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 583.00 | 308 583.00 | | 308 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 944.00 | 31 944.00 | | 31 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 577.00 | 69 577.00 | | 69 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 396.00 | 376 396.00 | | 376 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 578.00 | | 13 578.00 | 13 578.00 |
UX Autres créances clients | 640 308.00 | 640 308.00 | | 640 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VB T. V. A. | 37 275.00 | 37 275.00 | | 37 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 298.00 | 19 298.00 | | 19 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 516.00 | 390 516.00 | | 390 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 228.00 | 1 099 650.00 | 13 578.00 | 1 113 228.00 |
VW T.V.A. | 136 607.00 | 136 607.00 | | 136 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 295.00 | 928 295.00 | | 928 295.00 |