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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 650 849.00 | 204 181.00 | 1 446 669.00 | 1 650 849.00 |
040 Immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 650 873.00 | 204 181.00 | 1 446 692.00 | 1 650 873.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
072 Créances – Autres | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
084 Disponibilités | 82 475.00 | | 82 475.00 | 82 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 323.00 | | 83 323.00 | 83 323.00 |
110 Total général Actif | 1 734 195.00 | 204 181.00 | 1 530 015.00 | 1 734 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 950.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 121 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 347 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 407 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 530 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 814 555.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 196 574.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 484 584.00 | | | 484 584.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 295 703.00 | | | 295 703.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 103.00 | | | 17 103.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 923 374.00 | | | 923 374.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 814 555.00 | | | 814 555.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 87 057.00 | | | 87 057.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 707.00 | | | 707.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 79 976.00 | | | 79 976.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 79 976.00 | | | 79 976.00 |