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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 560 154 173.00 | | 560 154 173.00 | 560 154 173.00 |
BZ Autres créances | 2 956 493.00 | | 2 956 493.00 | 2 956 493.00 |
CF Disponibilités | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 958 602.00 | | 2 958 602.00 | 2 958 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 112 775.00 | | 563 112 775.00 | 563 112 775.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 560 154 173.00 | | 560 154 173.00 | 560 154 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 601 475.00 | 5 601 475.00 | | 5 601 475.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 554 545 953.00 | 554 545 953.00 | | 554 545 953.00 |
DH Report à nouveau | -48 107.00 | -2 533.00 | | -48 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 641.00 | -45 573.00 | | -55 641.00 |
DK Provisions réglementées | 2 585.00 | 1 236.00 | | 2 585.00 |
DL TOTAL (I) | 560 046 265.00 | 560 100 558.00 | | 560 046 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 024 333.00 | | | 3 024 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 064.00 | 20 502.00 | | 14 064.00 |
EA Autres dettes | 28 113.00 | 660 577.00 | | 28 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 066 510.00 | 681 079.00 | | 3 066 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 112 775.00 | 560 781 637.00 | | 563 112 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 024 333.00 | | | 3 024 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 349.00 | 1 236.00 | | 1 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 349.00 | 1 236.00 | | 1 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 349.00 | -1 236.00 | | -1 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 120.00 | 1 760.00 | | 15 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 761.00 | 47 333.00 | | 70 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 641.00 | -45 573.00 | | -55 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 024 000.00 | | 3 024 000.00 | 3 024 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 956 000.00 | 622 000.00 | | 2 956 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 956 000.00 | 622 000.00 | | 2 956 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 066 000.00 | 42 000.00 | 3 024 000.00 | 3 066 000.00 |