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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 200 015.00 | | 2 200 015.00 | 2 200 015.00 |
BZ Autres créances | 8 877.00 | | 8 877.00 | 8 877.00 |
CF Disponibilités | 99 343.00 | | 99 343.00 | 99 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 627.00 | | 50 627.00 | 50 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 848.00 | | 158 848.00 | 158 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 863.00 | | 2 358 863.00 | 2 358 863.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 396 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
DH Report à nouveau | 142 700.00 | -19 298.00 | | 142 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 978.00 | 845 598.00 | | 347 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 278.00 | 1 222 300.00 | | 1 530 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 919.00 | 867 767.00 | | 726 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 717.00 | 189 710.00 | | 88 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 080.00 | | 1 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 884.00 | 7 347.00 | | 8 884.00 |
EA Autres dettes | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 585.00 | 1 065 904.00 | | 828 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 863.00 | 2 288 204.00 | | 2 358 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 488.00 | 345 247.00 | | 249 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 237 532.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 237 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 016.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 411.00 | 4 280.00 | | 2 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 532.00 | 970 000.00 | | 587 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 554.00 | 124 402.00 | | 239 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 978.00 | 845 598.00 | | 347 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 200 015.00 | | | 2 200 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 200 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200 015.00 | | | 2 200 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VB T. V. A. | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VC Groupe et associés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 919.00 | 147 823.00 | 579 096.00 | 726 919.00 |
VI Groupe et associés | 88 717.00 | 88 717.00 | | 88 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 297.00 | | | 140 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 627.00 | 50 627.00 | | 50 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 504.00 | 59 504.00 | | 59 504.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 585.00 | 249 488.00 | 579 096.00 | 828 585.00 |