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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 626.00 | | 146 626.00 | 146 626.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 283.00 | 184.00 | 99.00 | 283.00 |
AN Terrains | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
AP Constructions | 107 500.00 | 103 715.00 | 3 785.00 | 107 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 075.00 | 3 001.00 | 1 074.00 | 4 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 913.00 | 15 221.00 | 53 693.00 | 68 913.00 |
AX Avances et acomptes | 29 545.00 | | 29 545.00 | 29 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 628.00 | 122 121.00 | 248 507.00 | 370 628.00 |
BT Marchandises | 321 506.00 | 8 476.00 | 313 031.00 | 321 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 621.00 | | 60 621.00 | 60 621.00 |
BZ Autres créances | 11 876.00 | | 11 876.00 | 11 876.00 |
CF Disponibilités | 272 047.00 | | 272 047.00 | 272 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 609.00 | 8 476.00 | 659 133.00 | 667 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 237.00 | 130 597.00 | 907 640.00 | 1 038 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 462 177.00 | 446 391.00 | | 462 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 843.00 | 15 786.00 | | 43 843.00 |
DL TOTAL (I) | 519 436.00 | 475 592.00 | | 519 436.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 229 890.00 | 287 067.00 | | 229 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 785.00 | 7 894.00 | | 19 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 750.00 | 6 392.00 | | 11 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 164.00 | 153 319.00 | | 77 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 955.00 | 32 715.00 | | 32 955.00 |
EA Autres dettes | 16 661.00 | | | 16 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 205.00 | 487 386.00 | | 388 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 640.00 | 962 978.00 | | 907 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 090.00 | 11 031.00 | | 111 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42.00 | 142.00 | | 42.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 048.00 | 10 889.00 | | 111 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 164.00 | 77 164.00 | | 77 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 955.00 | 32 955.00 | | 32 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 445.00 | 36 445.00 | | 36 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 890.00 | 51 793.00 | 178 098.00 | 229 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 567.00 | 72 567.00 | | 72 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 570.00 | 78 570.00 | | 78 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 454.00 | 198 357.00 | 178 098.00 | 376 454.00 |