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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 494.00 | 216 109.00 | 13 385.00 | 229 494.00 |
AN Terrains | 71 280.00 | | 71 280.00 | 71 280.00 |
AP Constructions | 2 805 176.00 | 2 462 038.00 | 343 138.00 | 2 805 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 856 611.00 | 732 253.00 | 124 358.00 | 856 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 642.00 | 806 188.00 | 226 454.00 | 1 032 642.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 750 254.00 | 4 216 588.00 | 1 533 666.00 | 5 750 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 651 892.00 | | 1 651 892.00 | 1 651 892.00 |
BN En cours de production de biens | 2 759 791.00 | | 2 759 791.00 | 2 759 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227 167.00 | | 227 167.00 | 227 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 309 608.00 | 10 501.00 | 5 299 107.00 | 5 309 608.00 |
BZ Autres créances | 370 594.00 | | 370 594.00 | 370 594.00 |
CF Disponibilités | 3 097 448.00 | | 3 097 448.00 | 3 097 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 435.00 | | 61 435.00 | 61 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 477 935.00 | 10 501.00 | 13 467 434.00 | 13 477 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 228 189.00 | 4 227 090.00 | 15 001 100.00 | 19 228 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 619 200.00 | 1 619 200.00 | | 1 619 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 764 784.00 | 764 784.00 | | 764 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 920.00 | 161 920.00 | | 161 920.00 |
DG Autres réserves | 614 038.00 | 614 038.00 | | 614 038.00 |
DH Report à nouveau | 2 265 336.00 | 1 373 712.00 | | 2 265 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 596.00 | 891 623.00 | | 829 596.00 |
DL TOTAL (I) | 6 254 873.00 | 5 425 277.00 | | 6 254 873.00 |
DP Provisions pour risques | 1 293 653.00 | 1 307 215.00 | | 1 293 653.00 |
DQ Provisions pour charges | 322 057.00 | 273 630.00 | | 322 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 615 710.00 | 1 580 845.00 | | 1 615 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 613 858.00 | 3 532 133.00 | | 2 613 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 355.00 | 2 994 726.00 | | 1 302 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 476 913.00 | 1 468 944.00 | | 1 476 913.00 |
EA Autres dettes | 211 927.00 | 469 423.00 | | 211 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 525 464.00 | 402 540.00 | | 1 525 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 130 516.00 | 8 867 766.00 | | 7 130 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 001 100.00 | 15 873 888.00 | | 15 001 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 059 524.00 | 13 600 161.00 | 19 659 685.00 | 6 059 524.00 |
FG Production vendue services | 498 208.00 | 429 279.00 | 927 487.00 | 498 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 557 732.00 | 14 029 440.00 | 20 587 172.00 | 6 557 732.00 |
FM Production stockée | | | -168 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 740 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 166 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 809 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -558 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 365 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 985 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 928 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 555 568.00 | |
GE Autres charges | | | 82 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 794 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 371 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 274.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 415 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 804.00 | 43 723.00 | | 25 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 2 667.00 | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 004.00 | 46 390.00 | | 51 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 722.00 | 1 834.00 | | 22 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 608.00 | 5 277.00 | | 3 608.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 331.00 | 7 111.00 | | 71 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 327.00 | 39 279.00 | | -20 327.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 435.00 | 132 107.00 | | 186 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378 954.00 | 286 994.00 | | 378 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 265 458.00 | 24 043 833.00 | | 21 265 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 435 862.00 | 23 152 210.00 | | 20 435 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 829 596.00 | 891 623.00 | | 829 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 839 088.00 | | 939 910.00 | 4 839 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 755 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 745.00 | 5 750 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 745.00 | 4 765 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 037.00 | | 20 457.00 | 209 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 628 161.00 | | 166 294.00 | 4 628 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 891.00 | | 753 159.00 | 1 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 926 662.00 | 296 153.00 | 6 227.00 | 3 926 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 613.00 | 14 497.00 | | 201 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 725 049.00 | 281 656.00 | 6 227.00 | 3 725 049.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 355.00 | 1 302 355.00 | | 1 302 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 609 438.00 | 609 438.00 | | 609 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510 905.00 | 510 905.00 | | 510 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 221 431.00 | 221 431.00 | | 221 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 927.00 | 211 927.00 | | 211 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 525 464.00 | 1 525 464.00 | | 1 525 464.00 |
UP Prêts | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 050.00 | 3 159.00 | 1 891.00 | 5 050.00 |
UX Autres créances clients | 5 309 608.00 | 5 309 608.00 | | 5 309 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 218.00 | 1 303.00 | 8 915.00 | 10 218.00 |
VB T. V. A. | 199 932.00 | 199 932.00 | | 199 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 945.00 | 158 945.00 | | 158 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 137.00 | 135 137.00 | | 135 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 435.00 | 61 435.00 | | 61 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 496 688.00 | 6 485 882.00 | 10 806.00 | 6 496 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 516 658.00 | 4 516 658.00 | | 4 516 658.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |