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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 177.00 | 4 569.00 | 2 607.00 | 7 177.00 |
AH Fonds commercial | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AN Terrains | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917 850.00 | 716 066.00 | 201 784.00 | 917 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 258.00 | 262 790.00 | 98 467.00 | 361 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 697.00 | 983 426.00 | 355 271.00 | 1 338 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 472.00 | | 26 472.00 | 26 472.00 |
BP En cours de production de services | 72 830.00 | | 72 830.00 | 72 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 685.00 | 6 917.00 | 233 768.00 | 240 685.00 |
BZ Autres créances | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 971 114.00 | | 971 114.00 | 971 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 245.00 | | 23 245.00 | 23 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 426.00 | 6 917.00 | 1 380 508.00 | 1 387 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 726 124.00 | 990 344.00 | 1 735 780.00 | 2 726 124.00 |
CU Autres participations | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 984 218.00 | 946 917.00 | | 984 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 609.00 | 137 301.00 | | 200 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 966.00 | 2 680.00 | | 1 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 395.00 | 1 104 499.00 | | 1 204 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 852.00 | 263 515.00 | | 197 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 760.00 | 163 905.00 | | 125 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 770.00 | 252 231.00 | | 207 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 384.00 | 679 652.00 | | 531 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 780.00 | 1 784 152.00 | | 1 735 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 384.00 | 510 056.00 | | 531 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 480 501.00 | | 2 480 501.00 | 2 480 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 480 501.00 | | 2 480 501.00 | 2 480 501.00 |
FM Production stockée | | | -12 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 480 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 237 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 865.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 199.00 | 4 047.00 | | 26 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 199.00 | 4 912.00 | | 26 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 778.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 087.00 | 1 570.00 | | 1 087.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 610.00 | | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 698.00 | 3 348.00 | | 1 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 501.00 | 1 564.00 | | 24 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 016.00 | 30 683.00 | | 66 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 507 965.00 | 2 342 803.00 | | 2 507 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 307 356.00 | 2 205 502.00 | | 2 307 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 609.00 | 137 301.00 | | 200 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |