| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249 062.00 | 715 002.00 | 534 060.00 | 1 249 062.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 827.00 | 715 002.00 | 675 825.00 | 1 390 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 280 414.00 | 161 197.00 | 3 119 217.00 | 3 280 414.00 |
BZ Autres créances | 2 824 036.00 | | 2 824 036.00 | 2 824 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
CF Disponibilités | 29 819.00 | | 29 819.00 | 29 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 151 470.00 | 161 197.00 | 5 990 273.00 | 6 151 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 542 297.00 | 876 199.00 | 6 666 099.00 | 7 542 297.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 585 779.00 | 1 490 891.00 | | 1 585 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 487.00 | 194 888.00 | | 263 487.00 |
DK Provisions réglementées | 273 717.00 | 261 523.00 | | 273 717.00 |
DL TOTAL (I) | 2 140 583.00 | 1 964 902.00 | | 2 140 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 749.00 | 109 260.00 | | 45 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 358.00 | 2 657.00 | | 51 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 752 451.00 | 3 715 322.00 | | 3 752 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 957.00 | 606 752.00 | | 675 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 149.00 | | |
EA Autres dettes | | 244.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 525 515.00 | 4 435 385.00 | | 4 525 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 666 099.00 | 6 400 287.00 | | 6 666 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 554 633.00 | | 23 554 633.00 | 23 554 633.00 |
FG Production vendue services | 218 271.00 | | 218 271.00 | 218 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 772 904.00 | | 23 772 904.00 | 23 772 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 862 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 920 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 045 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 612 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 415.00 | |
GE Autres charges | | | 17 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 478 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 663.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 225.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 9 336.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 946.00 | 2 469.00 | | 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 250.00 | 47 750.00 | | 29 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 377.00 | 23 232.00 | | 38 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 573.00 | 73 451.00 | | 68 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 060.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 833.00 | 45 165.00 | | 25 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 571.00 | 73 994.00 | | 50 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 404.00 | 122 219.00 | | 76 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 831.00 | -48 768.00 | | -7 831.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 968.00 | 53 478.00 | | 61 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 604.00 | -58 801.00 | | 88 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 978 693.00 | 25 068 448.00 | | 23 978 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 715 206.00 | 24 873 560.00 | | 23 715 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 487.00 | 194 888.00 | | 263 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 610.00 | | 58 770.00 | 1 444 610.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 613.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 613.00 | 12 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 552.00 | 1 390 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 938.00 | 1 249 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 582.00 | | | 129 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 354.00 | | 58 646.00 | 1 300 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 674.00 | | 124.00 | 14 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 046.00 | 168 061.00 | 84 105.00 | 631 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 046.00 | 168 061.00 | 84 105.00 | 631 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 261 523.00 | 50 571.00 | 38 377.00 | 261 523.00 |
6T Sur comptes clients | 152 109.00 | 22 415.00 | 13 327.00 | 152 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 109.00 | 22 415.00 | 13 327.00 | 152 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 632.00 | 72 986.00 | 51 704.00 | 413 632.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 752 451.00 | 3 752 451.00 | | 3 752 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373 598.00 | 373 598.00 | | 373 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 701.00 | 205 701.00 | | 205 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
UX Autres créances clients | 3 106 466.00 | 3 106 466.00 | | 3 106 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 948.00 | | 173 948.00 | 173 948.00 |
VB T. V. A. | 54 392.00 | 54 392.00 | | 54 392.00 |
VC Groupe et associés | 2 510 355.00 | 2 510 355.00 | | 2 510 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 749.00 | 42 405.00 | 3 345.00 | 45 749.00 |
VI Groupe et associés | 51 358.00 | 51 358.00 | | 51 358.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 774.00 | 19 774.00 | | 19 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 195.00 | 257 195.00 | | 257 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 119 386.00 | 5 937 065.00 | 182 321.00 | 6 119 386.00 |
VW T.V.A. | 76 883.00 | 76 883.00 | | 76 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 525 515.00 | 4 522 171.00 | 3 345.00 | 4 525 515.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |