| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 742 343.00 | 720 307.00 | 22 036.00 | 742 343.00 |
AH Fonds commercial | 1 039 472.00 | 841 927.00 | 197 545.00 | 1 039 472.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 987 776.00 | 282 221.00 | 705 555.00 | 987 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 309 871.00 | 1 135 245.00 | 174 625.00 | 1 309 871.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 199 462.00 | 2 979 700.00 | 1 219 762.00 | 4 199 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 787.00 | | 60 787.00 | 60 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 040.00 | 356 756.00 | 639 284.00 | 996 040.00 |
BZ Autres créances | 71 667.00 | | 71 667.00 | 71 667.00 |
CF Disponibilités | 474 702.00 | | 474 702.00 | 474 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 987.00 | 356 756.00 | 1 259 231.00 | 1 615 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 815 449.00 | 3 336 457.00 | 2 478 992.00 | 5 815 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 680 000.00 | 330 000.00 | | 1 680 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 818.00 | 175 818.00 | | 175 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
DH Report à nouveau | -496 544.00 | -326 513.00 | | -496 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 954.00 | -170 032.00 | | -304 954.00 |
DK Provisions réglementées | 25 039.00 | 10 709.00 | | 25 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 527.00 | 60 151.00 | | 1 119 527.00 |
DP Provisions pour risques | 24 200.00 | 15 000.00 | | 24 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 200.00 | 15 000.00 | | 24 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 539.00 | 1 253 805.00 | | 304 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 995.00 | 339 227.00 | | 406 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 930.00 | 433 802.00 | | 439 930.00 |
EA Autres dettes | 9 200.00 | 2 050.00 | | 9 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 601.00 | 180 909.00 | | 174 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 265.00 | 2 209 793.00 | | 1 335 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 992.00 | 2 284 943.00 | | 2 478 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 265.00 | 2 209 793.00 | | 1 335 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 544 701.00 | | 2 544 701.00 | 2 544 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 544 701.00 | | 2 544 701.00 | 2 544 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 212 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 076 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 275 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 546.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 221.00 | |
GE Autres charges | | | 271 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 446 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -370 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -371 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 329.00 | 51 236.00 | | 91 329.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 589.00 | 288 191.00 | | 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 917.00 | 339 427.00 | | 91 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 296.00 | 537 585.00 | | 10 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 919.00 | 8 511.00 | | 14 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 215.00 | 546 096.00 | | 25 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 702.00 | -206 669.00 | | 66 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -160 189.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 168 057.00 | 3 892 826.00 | | 3 168 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 473 012.00 | 4 062 858.00 | | 3 473 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -304 954.00 | -170 032.00 | | -304 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 981 736.00 | | 228 943.00 | 3 981 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 218.00 | | 4 199 462.00 | 11 218.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 781 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 952.00 | | 2 417 647.00 | 5 952.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 578 761.00 | | 203 054.00 | 1 578 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 397 709.00 | | 25 889.00 | 2 397 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 723 154.00 | 256 546.00 | | 2 723 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 442 363.00 | 119 871.00 | | 1 442 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280 791.00 | 136 675.00 | | 1 280 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 709.00 | 14 919.00 | 589.00 | 10 709.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 31 370.00 | 22 170.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 583 596.00 | 33 221.00 | 260 061.00 | 583 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 583 596.00 | 33 221.00 | 260 061.00 | 583 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609 305.00 | 79 511.00 | 282 820.00 | 609 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 591.00 | 282 231.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 919.00 | 589.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 995.00 | 406 995.00 | | 406 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 092.00 | 110 092.00 | | 110 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 188.00 | 121 188.00 | | 121 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 601.00 | 174 601.00 | | 174 601.00 |
UX Autres créances clients | 568 538.00 | 568 538.00 | | 568 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 427 502.00 | 427 502.00 | | 427 502.00 |
VB T. V. A. | 66 560.00 | 66 560.00 | | 66 560.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VP Divers | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 893.00 | 1 073 893.00 | | 1 073 893.00 |
VW T.V.A. | 207 211.00 | 207 211.00 | | 207 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 265.00 | 1 335 265.00 | | 1 335 265.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |