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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 995.00 | 111 588.00 | 1 407.00 | 112 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 260.00 | 124 165.00 | 97 095.00 | 221 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 280.00 | 113 634.00 | 125 645.00 | 239 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 484.00 | | 32 484.00 | 32 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 019.00 | 349 388.00 | 256 632.00 | 606 019.00 |
BT Marchandises | 1 243 627.00 | 76 338.00 | 1 167 290.00 | 1 243 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 780.00 | 60 655.00 | 832 125.00 | 892 780.00 |
BZ Autres créances | 121 968.00 | | 121 968.00 | 121 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CF Disponibilités | 165 050.00 | | 165 050.00 | 165 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 443 237.00 | 136 993.00 | 2 306 244.00 | 2 443 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 049 256.00 | 486 380.00 | 2 562 876.00 | 3 049 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 271 321.00 | | | 1 271 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 238.00 | | | -236 238.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 403.00 | | | 1 596 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 043.00 | | | 119 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | | | 62.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 969.00 | | | 651 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 930.00 | | | 175 930.00 |
EA Autres dettes | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 472.00 | | | 966 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 876.00 | | | 2 562 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 808.00 | | | 927 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 605.00 | | | 53 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 351 921.00 | 320 873.00 | 7 672 794.00 | 7 351 921.00 |
FG Production vendue services | 100 317.00 | 667.00 | 100 984.00 | 100 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 452 238.00 | 321 540.00 | 7 773 778.00 | 7 452 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 865 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 666 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 724.00 | |
GE Autres charges | | | 19 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 101 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 832.00 | |
GN Différences positives de change | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 160.00 | | | 87 160.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 874 954.00 | | | 7 874 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 111 192.00 | | | 8 111 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236 238.00 | | | -236 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 769.00 | | | 19 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 384.00 | | 50 436.00 | 586 384.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 455.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 455.00 | 32 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 801.00 | 606 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 346.00 | 460 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 260.00 | | 1 735.00 | 111 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 585.00 | | 48 301.00 | 435 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 539.00 | | 400.00 | 39 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 950.00 | 45 784.00 | 23 346.00 | 326 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 622.00 | 966.00 | | 110 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 328.00 | 44 818.00 | 23 346.00 | 216 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 76 338.00 | | |
6T Sur comptes clients | 36 592.00 | 28 386.00 | 4 323.00 | 36 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 592.00 | 104 724.00 | 4 323.00 | 36 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 592.00 | 104 724.00 | 4 323.00 | 36 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 724.00 | 4 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 969.00 | 651 969.00 | | 651 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 485.00 | 36 485.00 | | 36 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 656.00 | 98 656.00 | | 98 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 484.00 | | 32 484.00 | 32 484.00 |
UX Autres créances clients | 797 636.00 | 797 636.00 | | 797 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 144.00 | 95 144.00 | | 95 144.00 |
VB T. V. A. | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 605.00 | 53 605.00 | | 53 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 438.00 | 26 774.00 | 38 664.00 | 65 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 449.00 | | | 36 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 504.00 | 95 504.00 | | 95 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 403.00 | 1 031 919.00 | 32 484.00 | 1 064 403.00 |
VW T.V.A. | 27 804.00 | 27 804.00 | | 27 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 061.00 | 921 397.00 | 38 664.00 | 960 061.00 |