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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 272.00 | 3 850.00 | 1 422.00 | 5 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 934.00 | 234 626.00 | 165 308.00 | 399 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 170.00 | | 18 170.00 | 18 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 902.00 | 239 893.00 | 185 009.00 | 424 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 500.00 | 94 172.00 | 727 328.00 | 821 500.00 |
BZ Autres créances | 16 793.00 | | 16 793.00 | 16 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
CF Disponibilités | 414 863.00 | | 414 863.00 | 414 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 838.00 | | 25 838.00 | 25 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 778.00 | 94 172.00 | 1 200 606.00 | 1 294 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 680.00 | 334 065.00 | 1 385 615.00 | 1 719 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 915.00 | 12 137.00 | | 14 915.00 |
DG Autres réserves | 332 966.00 | 310 190.00 | | 332 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 604.00 | 55 554.00 | | 86 604.00 |
DL TOTAL (I) | 734 484.00 | 677 880.00 | | 734 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 480.00 | 77 236.00 | | 38 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 290.00 | 132 040.00 | | 127 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 274.00 | 276 665.00 | | 255 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 295.00 | 193 802.00 | | 210 295.00 |
EA Autres dettes | 9 530.00 | 17 522.00 | | 9 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 131.00 | 697 266.00 | | 651 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 615.00 | 1 375 146.00 | | 1 385 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 487.00 | 659 202.00 | | 643 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 207 194.00 | | 3 207 194.00 | 3 207 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 207 194.00 | | 3 207 194.00 | 3 207 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 260 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 556 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 377.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 161 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 816.00 | 5 051.00 | | 7 816.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 123 441.00 | 84 559.00 | | 123 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 301.00 | 8 181.00 | | 2 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 217.00 | 6 017.00 | | 9 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 518.00 | 14 197.00 | | 11 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 525.00 | 4 536.00 | | 3 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 525.00 | 4 536.00 | | 3 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 993.00 | 9 661.00 | | 7 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 023.00 | 5 881.00 | | 28 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 279 745.00 | 3 455 737.00 | | 3 279 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 193 140.00 | 3 400 183.00 | | 3 193 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 604.00 | 55 554.00 | | 86 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 178.00 | | 2 125.00 | 482 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 401.00 | 424 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 401.00 | 405 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 482.00 | | 2 125.00 | 462 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 651.00 | 45 643.00 | 59 401.00 | 253 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | 187.00 | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 421.00 | 45 456.00 | 59 401.00 | 252 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 769.00 | 52 377.00 | 41 974.00 | 83 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 769.00 | 52 377.00 | 41 974.00 | 83 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 769.00 | 52 377.00 | 41 974.00 | 83 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 274.00 | 255 274.00 | | 255 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 177.00 | 46 177.00 | | 46 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 002.00 | 41 002.00 | | 41 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 170.00 | | 18 170.00 | 18 170.00 |
UX Autres créances clients | 707 465.00 | 707 465.00 | | 707 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 034.00 | 114 034.00 | | 114 034.00 |
VB T. V. A. | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 064.00 | 30 421.00 | 7 643.00 | 38 064.00 |
VI Groupe et associés | 127 290.00 | 127 290.00 | | 127 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 754.00 | | | 38 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VP Divers | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 838.00 | 25 838.00 | | 25 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 301.00 | 864 131.00 | 18 170.00 | 882 301.00 |
VW T.V.A. | 118 419.00 | 118 419.00 | | 118 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 131.00 | 643 487.00 | 7 643.00 | 651 131.00 |